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BILAN FOSELEV PROVENCE 2017 Siren 444816110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5223960	3487476	1736484	889342
Autres immobilisations corporelles	450799	368996	81803	485245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5674759	3856472	1818287	1374586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094449	12045	1082404	1420253
Autres créances	482278		482278	400330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178847		178847	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1755573	12045	1743528	1820583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7430333	3868517	3561816	3195170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760000		760000	
Report à nouveau	124653		213356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173059		-88702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112712		939653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500		27500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500		27500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1017529		350138	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526806		551118	
Dettes fiscales et sociales	494588		696560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324000		530000	
Autres dettes	58680		100200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2421604		2228016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3561816		3195170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1668147		2161466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			102770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4798812	40027	4838839	5821700
Chiffres d’affaires nets	4798812	40027	4838839	5821700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46374	27088
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4885213	5848788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347171	566978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2527665	2632126
Impôts, taxes et versements assimilés			82001	70019
Salaires et traitements			1152014	1536482
Charges sociales			492284	612289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527032	580889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			695	19512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7743	17982
Total des charges d’exploitation (II) 			5136605	6036277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251392	-187489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4915	6462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4915	6462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4915	-6462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256307	-193951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	782		5502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	776500		173950	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13000	
Total des produits exceptionnels (VII)	777282		192452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8186		33232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409085		136616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417271		169848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360011		22604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69354		-82644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5662495		6041240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5489436		6129942	
BENEFICE OU PERTE	173059		-88702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21049		9761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6287932		1379817
Total Immobilisations financières				
Total Général		6287932		1379817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1992990	5674759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1992990	5674759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4913346	527032	1583906	3856473
AMORTISSEMENTS Total Général	4913346	527032	1583906	3856473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27500			27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36675	695	25325	12045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36675	695	25325	12045
TOTAL GENERAL	64175	695	25325	39545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		695	25325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14764			
Autres créances clients	1079685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3057			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	285178			
T. V. A.	194043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576727	1561963	14764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1017529	264072	753457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526806	526806		
Personnel et comptes rattachés	102378	102378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189812	189812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186728	186728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15671	15671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324000	324000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58680	58680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2421604	1668147	753457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel