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BILAN ETABLISSEMENTS POHU 2018 Siren 444845218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63037	49251	13786	29829
Fonds commercial	500950		500950	500950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479717	203908	275809	31043
Autres immobilisations corporelles	715423	423771	291652	159052
Immobilisations en cours				221730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7740		7740	7703
TOTAL (I)	1766912	676930	1089982	950351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	863844		863844	704109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2432376	52056	2380320	1993651
Autres créances	470771		470771	355320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193831		193831	270246
Charges constatées d’avance	21159		21159	29367
TOTAL (II)	3981982	52056	3929926	3352693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5748893	728986	5019907	4303044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1000		1000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1059954		967089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39507		102865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110461		1080954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801809		798275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64629		185589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2628707		1886068	
Dettes fiscales et sociales	247295		239806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119308		110636	
Produits constatés d’avance (2)	47698		1717	
TOTAL (IV)	3909447		3222090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5019907		4303044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3400606		2725323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602		401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17367015		17367015	14601215
Production vendue biens	1114		1114	564
Production vendue services	287172		287172	306628
Chiffres d’affaires nets	17655301		17655301	14908408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26147	81589
Autres produits			641	687
Total des produits d’exploitation (I)			17685762	14990684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15457517	12950867
Variation de stock (marchandises)			-159735	-23464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1389952	1104612
Impôts, taxes et versements assimilés			79565	64229
Salaires et traitements			516807	448399
Charges sociales			168740	154369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159990	108824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8593	11533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5734	10551
Total des charges d’exploitation (II) 			17627162	14829919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58600	160765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1870	-23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1870	-23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21732	18843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21732	18843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19862	-18866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38737	141899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600		2424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	841		12600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3442		15024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3442		2492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2672		41526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17691073		15005685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17651566		14902820	
BENEFICE OU PERTE	39507		102865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58406	8593	14943	52056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58406	8593	14943	52056
TOTAL GENERAL	58406	8593	14943	52056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2932046	2852709	79338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801809	311067	427528	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64629	46530	18099	
Fournisseurs et comptes rattachés	2628707	2628707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247295	247295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119308	119308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47698	47698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909447	3400606	445627	63214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12