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BILAN DG FROID CLIM SERVICE 2019 Siren 444850457				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91678	79236	12442	
Immobilisations financières	4105		4105	
Total Actif Immobilisé	95783	79236	16547	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28420		28420	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34097		34097	
Créances – Autres	365		365	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141402		141402	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204285		204285	
Total général Actif	300068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10050	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60018	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9016	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179585	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16043	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11369		
Autres dettes			17602	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41247	
Total général Passif			220832	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2524	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	95812			
Production vendue de services - France	102493			
Production stockée	580			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	277			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199163			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77264			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9475			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51476			
(dont taxe professionnelle)	1300			
Impôts, taxes et versements assimilés	3072			
Rémunérations du personnel 	52186			
Charges sociales	310			
Dotations aux amortissements	13464			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	188298			
Résultat d’exploitation	10864			
Produits financiers	204			
Produits exceptionnels				
Charges financières	461			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1591			
Bénéfice ou perte	9016			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19882			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98555	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)			3272	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19882	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel