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BILAN DG FROID CLIM SERVICE 2017 Siren 444850457				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	459	459		
Immobilisations corporelles	93022	55071	37950	
Immobilisations financières	4105		4105	
Total Actif Immobilisé	97586	55530	42055	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14753		14753	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38474		38474	
Créances – Autres	295		295	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144632		144632	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198155		198155	
Total général Actif	295741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10050	
Réserves réglementées				
Autres réserves			80020	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5247	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195818	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11056	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5462		
Autres dettes			11635	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44392	
Total général Passif			240211	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14632	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	70815			
Production vendue de services - France	91968			
Production stockée	956			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163742			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50392			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3660			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57702			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3558			
Rémunérations du personnel 	40376			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	16354			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	164725			
Résultat d’exploitation	-983			
Produits financiers	274			
Produits exceptionnels	8446			
Charges financières	586			
Charges exceptionnelles	1902			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5247			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31326			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15775			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106358	
Total Immobilisations (Augmentations)			9950	
Total Immobilisations (Diminutions)			18722	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1902	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6097	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31326	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15775	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel