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BILAN DG FROID CLIM SERVICE 2016 Siren 444850457				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	459	459		
Immobilisations corporelles	101794	55537	46257	
Immobilisations financières	4105		4105	
Total Actif Immobilisé	106358	55996	50362	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10136		10136	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42781		42781	
Créances – Autres	1648		1648	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155391		155391	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209958		209958	
Total général Actif	316317			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10050	
Réserves réglementées				
Autres réserves			98066	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7292	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			201323	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8926	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3214		
Autres dettes			28422	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58996	
Total général Passif			260320	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13150	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4420	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	95703			
Production vendue de services - France	83392			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179098			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61900			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-171			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60956			
(dont taxe professionnelle)	-2220			
Impôts, taxes et versements assimilés	3420			
Rémunérations du personnel 	42916			
Charges sociales	870			
Dotations aux amortissements	16821			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	98			
Total des charges d’exploitation	186812			
Résultat d’exploitation	-7714			
Produits financiers	966			
Produits exceptionnels				
Charges financières	545			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7292			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32931			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18789			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1979	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1357	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			725	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			358	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109823	
Total Immobilisations (Augmentations)			4420	
Total Immobilisations (Diminutions)			7884	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32931	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18789	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel