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BILAN CAPRACOTTA 2021 Siren 444845325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69101	54770	14332	10382
Autres immobilisations corporelles	170675	154673	16002	6002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19698		19698	19698
TOTAL (I)	639474	209443	430031	416081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7052		7052	7052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54074		54074	46787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250654		250654	22793
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	311781		311781	76632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951254	209443	741811	492713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374335		341710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43385		32625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439720		396335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		6400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44109		34670	
Dettes fiscales et sociales	57883		55307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302091		96378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741811		492713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102091		96378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	474374	43979	518353	968523
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	474374	43979	518353	968523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4464	
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			583298	968534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140824	212702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-707
Autres achats et charges externes			165655	218870
Impôts, taxes et versements assimilés			9296	17613
Salaires et traitements			193711	384071
Charges sociales			75498	84288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				12808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			584985	929645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1687	38889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1696	38814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45204			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45081		-384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	628502		968534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585117		935909	
BENEFICE OU PERTE	43385		32625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11025		14323	
Renvois : Transfert de charges	4464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380000		
Total Immobilisations corporelles		225826		
Total Immobilisations financières		19698		
Total Général		625524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-13950		239776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19698
Total Général		-13950		639474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209443			209443
AMORTISSEMENTS Total Général	209443			209443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19698		19698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34176	34176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9195	9195		
T. V. A.	4400	4400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2094	2094		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4210	4210		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73772	54074	19698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44109	44109		
Personnel et comptes rattachés	31626	31626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25127	25127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102091	102091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	11025			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59302		71377	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14230		20171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2974			
Autres comptes	89150		127322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165655		218870	
Taxe professionnelle	2464		2516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6832		15097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9296		17613	
Montant de la TVA. collectée	62461			
Total TVA. déductible sur biens et services	39257			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10