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BILAN CANAL P.M.I. 2020 Siren 444882666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28763	28763		
Fonds commercial	306000		306000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135704	91195	44508	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127197	119086	8111	
Autres immobilisations corporelles	1095840	958856	136983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18800		18800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22400		22400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1734706	1197902	536803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1932192	43522	1888670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123649	580	123069	
Autres créances	111119	2527	108592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1824958		1824958	
Charges constatées d’avance	7797		7797	
TOTAL (II)	3999716	46629	3953087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5734423	1244531	4489891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	496896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49689			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3088689			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3879851			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79961			
TOTAL (III)	79961			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128048			
Dettes fiscales et sociales	366296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4489891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516565			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6121826		6121826	
Production vendue biens				
Production vendue services	-7145		-7145	
Chiffres d’affaires nets	6114680		6114680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			395	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62637	
Autres produits			11280	
Total des produits d’exploitation (I)			6188994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3859659	
Variation de stock (marchandises)			74818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880449	
Impôts, taxes et versements assimilés			54437	
Salaires et traitements			665563	
Charges sociales			198514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16760	
Autres charges			8993	
Total des charges d’exploitation (II) 			5856774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1280	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80360			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6262309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6017733			
BENEFICE OU PERTE	244576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334763		
Total Immobilisations corporelles		1343003		15739
Total Immobilisations financières		41200		
Total Général		1718966		15739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1358742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41200
Total Général				1734706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28763			28763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118190	50948		1169139
AMORTISSEMENTS Total Général	1146954	50948		1197902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66184
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13777
Total Provisions pour risques et charges	71344	16760	8143	79961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39887	43522	39887	43522
Sur comptes clients	589	580	589	580
Autres provisions pour dépréciation	1687	2527	1687	2527
Total Provisions pour dépréciation	42164	46629	42164	46629
TOTAL GENERAL	113508	63389	50307	126590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63389	50307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	772	772		
Autres créances clients	122876	122876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7802	7802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1634	1634		
Impôts sur les bénéfices	72749	72749		
T. V. A.	20122	20122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8811	8811		
Charges constatées d’avance	7797	7797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242566	242566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2019	2019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14056	543	13513	
Fournisseurs et comptes rattachés	128048	128048		
Personnel et comptes rattachés	234502	234502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82426	82426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20656	20656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28711	28711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2594	2594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17063	17063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530078	516565	13513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel