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BILAN CANAL P.M.I. 2019 Siren 444882666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28763	28763		
Fonds commercial	306000		306000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123004	75985	47018	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127197	114179	13018	
Autres immobilisations corporelles	1092801	928025	164775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18800		18800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22400		22400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1718966	1146954	572012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2007010	39887	1967123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95555	589	94965	
Autres créances	53178	1687	51490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1873421		1873421	
Charges constatées d’avance	5670		5670	
TOTAL (II)	4034835	42164	3992670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5753802	1189118	4564683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	496896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49689			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3040838			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3837139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	71344			
TOTAL (III)	71344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189353			
Dettes fiscales et sociales	400568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5798002		5798002	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5798002		5798002	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123222	
Autres produits			13637	
Total des produits d’exploitation (I)			5934862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3813072	
Variation de stock (marchandises)			-87844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853107	
Impôts, taxes et versements assimilés			56815	
Salaires et traitements			668574	
Charges sociales			191860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8143	
Autres charges			8226	
Total des charges d’exploitation (II) 			5602530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1437	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71949	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76181			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6007511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5757796			
BENEFICE OU PERTE	249715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334763		
Total Immobilisations corporelles		1268798		87477
Total Immobilisations financières		41200		
Total Général		1644761		87477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13272	1343003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41200
Total Général			13272	1718966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28763			28763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076070	48410	6290	1118190
AMORTISSEMENTS Total Général	1104834	48410	6290	1146954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63201
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8143
Total Provisions pour risques et charges	75256	8143	12055	71344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34150	39887	34150	39887
Sur comptes clients	4346	589	4346	589
Autres provisions pour dépréciation		1687		1687
Total Provisions pour dépréciation	38496	42164	38496	42164
TOTAL GENERAL	113752	50307	50551	113508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50307	50551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	785	785		
Autres créances clients	94769	94769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1696	1696		
Impôts sur les bénéfices	9043	9043		
T. V. A.	17644	17644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24579	24579		
Charges constatées d’avance	5670	5670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154403	154403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1822	1822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43171	35827	7343	
Fournisseurs et comptes rattachés	189353	189353		
Personnel et comptes rattachés	228746	228746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80453	80453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51177	51177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40189	40189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3970	3970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17314	17314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656200	648856	7343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel