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BILAN CANAL P.M.I. 2018 Siren 444882666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28763	28763		
Fonds commercial	306000		306000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123004	61549	61454	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127197	108781	18416	
Autres immobilisations corporelles	1018595	905740	112855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18800		18800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22400		22400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1644761	1104834	539927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1919165	34150	1885015	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77999	4346	73652	
Autres créances	163512		163512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1730575		1730575	
Charges constatées d’avance	6066		6066	
TOTAL (II)	3897319	38496	3858822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5542081	1143331	4398749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	496896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49689			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2856251			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3587423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75256			
TOTAL (III)	75256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209017			
Dettes fiscales et sociales	425812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	736069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4398749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1860			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5602421		5602421	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5602421		5602421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50641	
Autres produits			10515	
Total des produits d’exploitation (I)			5671511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3681227	
Variation de stock (marchandises)			-95907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841979	
Impôts, taxes et versements assimilés			48383	
Salaires et traitements			644009	
Charges sociales			196441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38496	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14716	
Autres charges			9474	
Total des charges d’exploitation (II) 			5428946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9453	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	129			
Total des produits exceptionnels (VII)	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74987			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5746916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5562329			
BENEFICE OU PERTE	184587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334763		
Total Immobilisations corporelles		1265671		3127
Total Immobilisations financières		41200		
Total Général		1641634		3127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1268798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41200
Total Général				1644761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	129		129	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66153
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9103
Total Provisions pour risques et charges	73477	14716	12937	75256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24096	34160	24098	34150
Sur comptes clients	4586	4346	4569	4346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28665	38496	28685	38496
TOTAL GENERAL	102291	53212	41751	113752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53212	41622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3063			
Autres créances clients	74936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29297			
T. V. A.	20784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5015			
Groupe et associés	44308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64107			
Charges constatées d’avance	6086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247578	247578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1860	1860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81785	4308	38717	
Fournisseurs et comptes rattachés	209017	209017		
Personnel et comptes rattachés	216312	216312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103514	103514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68473	68473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37512	37512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5271	5271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12321	12321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	736069	697368	38717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		24