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BILAN CANAL P.M.I. 2017 Siren 444882666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28763	28763		
Fonds commercial	306000		306000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123004	44854	78150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127197	102671	24526	
Autres immobilisations corporelles	1015468	878420	137048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18800		18800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22400		22400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1641634	1054709	586924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1823258	24096	1799162	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129131	4589	124541	
Autres créances	261983		261983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	941773		941773	
Charges constatées d’avance	6345		6345	
TOTAL (II)	4162491	28685	4133806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5804126	1083395	4720731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	496896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49689			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3091680			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129			
TOTAL (I)	3802967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73477			
TOTAL (III)	73477			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201693			
Dettes fiscales et sociales	455848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4720731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5545472		5545472	
Production vendue biens				
Production vendue services	2722		2722	
Chiffres d’affaires nets	5548194		5548194	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3277	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100918	
Autres produits			9001	
Total des produits d’exploitation (I)			5661391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3553480	
Variation de stock (marchandises)			69250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826378	
Impôts, taxes et versements assimilés			80981	
Salaires et traitements			634763	
Charges sociales			199413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16093	
Autres charges			10716	
Total des charges d’exploitation (II) 			5475139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80797	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15156			
Total des produits exceptionnels (VII)	16271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73272			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5758460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5593888			
BENEFICE OU PERTE	164572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334783		
Total Immobilisations corporelles		1259861		15340
Total Immobilisations financières		41200		
Total Général		1635624		15340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9530	1265671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41200
Total Général			9530	1641634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28471	292		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900391	65084	8530	1025946
AMORTISSEMENTS Total Général	1008882	65377	9530	1064709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				126
Total Provisions réglementées	15295			129
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60540
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				60540
Autres provisions pour risques et charges				12937
Total Provisions pour risques et charges	78138	16083		73477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60604	24096		24096
Sur comptes clients	4292	4569		4609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84796	28685		26685
TOTAL GENERAL	178219	44778		102281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2912			
Autres créances clients	126219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94008			
Charges constatées d’avance	9345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397460	397460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117791	40434	77356	
Fournisseurs et comptes rattachés	201693	201693		
Personnel et comptes rattachés	244768	244768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97543	97543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71184	71184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42351	42351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56082	56802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12100	12100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844286	766930	77356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel