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BILAN BATI ETANCHE ILE DE FRANCE 2021 Siren 444818504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22899	22899		410
Fonds commercial	139994		139994	139994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101994	83448	18546	33245
Autres immobilisations corporelles	405003	350601	54402	70000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	81110		81110	81110
TOTAL (I)	751000	456948	294052	324959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	16622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8500		8500	61516
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1547820	5029	1542791	1172646
Autres créances	1524894		1524894	332600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222669		222669	222446
Disponibilités	597547		597547	1099937
Charges constatées d’avance	61816		61816	17598
TOTAL (II)	3965245	5029	3960216	2923364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4716246	461977	4254268	3248323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367286		336382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524232		530904	
Subventions d’investissement	1921		1921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168439		1144207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	614409		408718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989862		863152	
Dettes fiscales et sociales	430017		473634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6125		19753	
Produits constatés d’avance (2)	45417		310051	
TOTAL (IV)	3085830		2075616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4254268		3248323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2885830		2075616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6128594		6128594	5924292
Chiffres d’affaires nets	6128594		6128594	5924292
				
Production stockée			-53016	61516
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70638	30040
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			6146228	6015849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1204233	855551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14622	3517
Autres achats et charges externes			3093577	3102265
Impôts, taxes et versements assimilés			53622	66885
Salaires et traitements			664046	741909
Charges sociales			433765	460385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37786	42972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5029	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	17
Total des charges d’exploitation (II) 			5506691	5273499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639536	742350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			618	446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640154	742796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64444		3497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7317		8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28500			
Total des produits exceptionnels (VII)	100261		12247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2080		1762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8413		2828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10493		4742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89768		7505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205691		219397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6247106		6028542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5722875		5497638	
BENEFICE OU PERTE	524232		530904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162893		
Total Immobilisations corporelles		519998		15491
Total Immobilisations financières		81310		62535
Total Général		764201		78026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28492	506997
Prêts et immobilisations financières			62735	
Total Immobilisations financières			62735	81110
Total Général			91226	751000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22489	410		22899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416752	37376	20079	434049
AMORTISSEMENTS Total Général	439242	37786	20079	456948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28500		28500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18255	5029	18255	5029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18255	5029	18255	5029
TOTAL GENERAL	46755	5029	46755	5029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5029		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81110	81110		
Clients douteux ou litigieux	5029	5029		
Autres créances clients	1542791	1542791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99741	99741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1240	1240		
Groupe et associés	1177353	1177353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246534	246534		
Charges constatées d’avance	61816	61816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3215640	3215640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	800000	191550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	989862	989862		
Personnel et comptes rattachés	132	132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62073	62073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363561	363561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4252	4252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614409	614409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6125	6125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45417	45417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3085830	2885830	191550	8450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel