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BILAN BARTHOLDI GROUPE 2020 Siren 444821169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12708	12708		1047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000		1000	1000
Constructions	11575	1397	10178	75974
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68297	25288	43009	66921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3411369	81755	3329614	3597414
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2020		2020	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7171		7171	7771
TOTAL (I)	3514140	121147	3392993	3752127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45264		45264	
Marchandises	18688767		18688767	8835524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1867630	25248	1842382	1022408
Autres créances	23703444	410475	23292969	22716934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	974242		974242	78768
Charges constatées d’avance	29832		29832	10704
TOTAL (II)	45309180	435723	44873457	32664338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48823320	556870	48266450	36416465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22317800		19319810	
Report à nouveau	28			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5211578		2998018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28629407		23417828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15850228		8154396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93117		344896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738197		626973	
Dettes fiscales et sociales	635078		1115973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31001		31001	
Autres dettes	2289422		2725397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19637043		12998637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48266450		36416465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2040900	2399240
Production vendue biens			2996627	4189367
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5037527	6588607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15019	15295
Total des produits d’exploitation (I)			5052545	6603901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11364417	5274507
Variation de stock (marchandises)			-9853243	-3138478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55028	18528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45264	
Autres achats et charges externes			852357	1022054
Impôts, taxes et versements assimilés			174062	159437
Salaires et traitements			444234	521743
Charges sociales			208523	229079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			99123	299102
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			3299241	4385972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1753305	2217929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2228963	2438166
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239214	406321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335319	326290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96105	80031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3886162	4736126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2855996		6358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457259		60782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2398737		-54424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1073321		1683684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10376718		9454746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5165140		6456728	
BENEFICE OU PERTE	5211578		2998018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12708		
Total Immobilisations corporelles		356409		10855
Total Immobilisations financières		3688940		92910
Total Général		4058056		103765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286391	80873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			361290	3420560
Total Général			647681	3514140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11660	1047		12708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212514	14801	200630	26685
AMORTISSEMENTS Total Général	224174	15848	200630	39392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	81755			81755
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	352448	83275		435723
Total Provisions pour dépréciation	434203	83275		517478
TOTAL GENERAL	434203	83275		517478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83275		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7171		7171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1867630	1867630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23703444	23703444		
Charges constatées d’avance	29832	29832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25608078	25600907	7171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12982950	12982950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2867278	225693	1592284	1049301
Emprunts et dettes financières divers	69540	69540		
Fournisseurs et comptes rattachés	738197	738197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635078	635078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31001	31001		
Groupe et associés	16357	16357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2296642	2296642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19637043	16995458	1592284	1049301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	730000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel