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BILAN BARTHOLDI GROUPE 2018 Siren 444821169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12708	7424	5283	9519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000		1000	
Constructions	228967	141544	87423	86956
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115794	40425	75369	48651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2593777	5600	2588177	2306988
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	9133		9133	691
TOTAL (I)	2963378	194994	2768384	2454805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5697047		5697047	4763280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502290	25248	477042	827380
Autres créances	20194685	62878	20131807	18619349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629815		629815	403216
Charges constatées d’avance	29136		29136	9696
TOTAL (II)	27052974	88126	26964848	24622921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30016352	283120	29733232	27077726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16033272		13637320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3286538		2395952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20419810		17133272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4839970		4490846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520398		223191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560829		386619	
Dettes fiscales et sociales	1230365		620611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31001		30001	
Autres dettes	2130685		4193186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9313422		9944454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29733232		27077726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			539580	524500
Production vendue biens				
Production vendue services			2385466	2829811
Chiffres d’affaires nets			2925046	3354311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			103677	141118
Total des produits d’exploitation (I)			3028722	3495429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325080	4312100
Variation de stock (marchandises)			-933767	-3839533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33424	6687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769109	553451
Impôts, taxes et versements assimilés			141290	93199
Salaires et traitements			603581	409274
Charges sociales			245890	180353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			105535	31579
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2290142	1747111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738580	1748318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402711	1401445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168016	119340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234695	1282105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4867286	3125822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53322		29145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235061		129739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181739		-100594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1399009		629276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3484755		4926019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198217		2530067	
BENEFICE OU PERTE	3286538		2395952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12708		
Total Immobilisations corporelles		290905		105208
Total Immobilisations financières		2431679		295231
Total Général		2735292		400439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50352	345761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122000	2604910
Total Général			172352	2963379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3189	4236		7424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155297	38421	11749	181969
AMORTISSEMENTS Total Général	158486	42657	11749	189393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9133		9133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20194685	20194685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	502290	471993	30297	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29136	29136		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4136842	4136842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703128	72945	301978	328
Emprunts et dettes financières divers	75100	45229	29870	
Fournisseurs et comptes rattachés	560829	560829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230365	1230365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31001	31001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2575983	2575983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9313248	8653194	331848	328205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel