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BILAN BARTHOLDI GROUPE 2017 Siren 444821169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12708	3189	9519	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217391	130435	86956	97826
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73513	24862	48651	66172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2428988	122000	2306988	1818668
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	691		691	10691
TOTAL (I)	2735291	280485	2454805	1995357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4763280		4763280	923746
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	852628	25248	827380	757952
Autres créances	18708349	89000	18619349	16649058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403216		403216	106724
Charges constatées d’avance	9696		9696	4665
TOTAL (II)	24737169	114248	24622921	18448145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27472460	394733	27077726	20443502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13637320		9630898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2395952		4006422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17133272		14737320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4490846		1197965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223191		185850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386619		328212	
Dettes fiscales et sociales	620611		339745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30001			
Autres dettes	4193186		3654410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9944454		5706182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27077726		20443502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			524500	1042750
Production vendue biens			2829811	1871159
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3354311	2913909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			141118	234683
Total des produits d’exploitation (I)			3495429	3148592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4312100	
Variation de stock (marchandises)			-3839533	760319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6687	109068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553451	864159
Impôts, taxes et versements assimilés			93199	73592
Salaires et traitements			409274	345188
Charges sociales			180353	186949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31579	50799
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	136552
Total des charges d’exploitation (II) 			1747111	2526627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1748318	621965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1401445	1626828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119340	97113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1282105	1529715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3125822	2884331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29145		1690516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129739		293736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100594		1396780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	629276		274690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4926019		6465936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530067		2459514	
BENEFICE OU PERTE	2395952		4006422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16850		
Total Immobilisations corporelles		312074		
Total Immobilisations financières		1957170		
Total Général		2286094		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2431679
Total Général				2735291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16850	3189	16850	3189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148076	28390	21170	155297
AMORTISSEMENTS Total Général	164926	31579	38020	158486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365278		129030	236248
TOTAL GENERAL	365278		129030	236248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125219	
                                             - Financières			3811	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	691		691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852628	852628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18708349	18708349		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9696	9696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19571364	19570673	691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4144153	4144153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346693	48331	198602	99760
Emprunts et dettes financières divers	66471	24902	41568	
Fournisseurs et comptes rattachés	386619	386619		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620611	620611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30001	30001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4349907	4349907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9944454	9604524	240171	99760
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel