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BILAN 2 CBA 2016 Siren 444832984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38150	38103	47	2110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8419		8419	8419
Constructions	131484	29775	101708	107016
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41236	39806	1429	1881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1314594		1314594	1314594
Créances rattachées à des participations	1075067	200000	875067	856331
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2608979	307684	2301294	2290381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219687		219687	195766
Autres créances	21376		21376	22738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105821		105821	105186
Disponibilités	107268		107268	191855
Charges constatées d’avance	6926		6926	6760
TOTAL (II)	461078		461078	522305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3070057	307684	2762372	2812686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2143183		2262299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111874		-62317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2395856		2343983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422		538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123291		181537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10023		33183	
Dettes fiscales et sociales	152946		140695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12750		12750	
Autres dettes	67084		100000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366516		468703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2762372		2812686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366516		468703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	422		538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466313		466313	427869
Chiffres d’affaires nets	466313		466313	427869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198014	245791
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			664334	673671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237427	273506
Impôts, taxes et versements assimilés			6775	5915
Salaires et traitements			265955	251780
Charges sociales			110154	109374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8629	27126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	11
Total des charges d’exploitation (II) 			629235	667712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35099	5959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61832	102111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17855	33401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79687	135512
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			2823	4297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2823	204297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76864	-68785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111964	-62826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744021		809692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632148		872009	
BENEFICE OU PERTE	111874		-62317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38300		
Total Immobilisations corporelles		181052		806
Total Immobilisations financières		2370955		21885
Total Général		2590306		22691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150	38150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			720	181138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3149	2389691
Total Général			4018	2608979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36190	2063	150	38103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63735	6566	720	69582
AMORTISSEMENTS Total Général	99925	8629	870	107684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1075067	166902		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	460			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10913			
T. V. A.	5283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3300			
Charges constatées d’avance	6926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323086	414921	908165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10023	10023		
Personnel et comptes rattachés	44948	44948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58240	58240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45892	45892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3866	3866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12750	12750		
Groupe et associés	123291	123291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67084	67084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366516	366516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6