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BILAN UNITIO EXPERTISE HYERES ET ROCBARON 2018 Siren 444767644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32384	30405	1979	5991
Fonds commercial	1240930		1240930	1240930
Autres immobilisations incorporelles	450000	188476	261524	289649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	179683	155161	24522	42490
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200629	175090	25539	36563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6400
Créances rattachées à des participations	8270		8270	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17644	9057	8587	8587
TOTAL (I)	2129539	558189	1571350	1630610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195980	54382	141598	164694
Autres créances	19363		19363	52953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161495		161495	43857
Charges constatées d’avance	12408		12408	12116
TOTAL (II)	389245	54382	334863	273620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518784	612571	1906214	1904230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627167		441173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105126		185994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782453		677327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703432		837620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112053		102408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61877		43609	
Dettes fiscales et sociales	149639		166838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6760		16428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1033761		1166904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906214		1904230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454891		488223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1723314		
Total Immobilisations corporelles		371112		9367
Total Immobilisations financières		24044		8270
Total Général		2118470		17637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1723314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167	380312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6400	25914
Total Général			6567	2129539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186744	32138		218881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292059	38359	167	330251
AMORTISSEMENTS Total Général	478802	70496	167	549132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	60000	30000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9057			9057
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13266	54382	13266	54382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22323	54382	13266	63439
TOTAL GENERAL	82323	84382	13266	153439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84382	13266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8270	8270		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17644		17644	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195980	195980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	813	813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6544	6544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12006	12006		
Charges constatées d’avance	12408	12408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253664	236020	17644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703432	124562	423096	
Emprunts et dettes financières divers	5412	5412		
Fournisseurs et comptes rattachés	61877	61877		
Personnel et comptes rattachés	35181	35181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35803	35803		
Impôts sur les bénéfices	8920	8920		
T.V.A.	57237	57237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12498	12498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106641	106641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6760	6760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033761	454891	423096	155774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6800		3100	
Location, charges locatives et de copropriété	37729		56983	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37496		17180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4000		4000	
Autres comptes	298297		273001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384322		354264	
Taxe professionnelle	3214		2909	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20465		29770	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23679		32679	
Montant de la TVA. collectée	320378		317105	
Total TVA. déductible sur biens et services	56801		52142	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16