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BILAN TRICAT 2019 Siren 444715015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444814	298227	146587	192929
Autres immobilisations corporelles	32156	26565	5591	8526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	11998		11998	11744
TOTAL (I)	488983	324792	164191	213214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48351		48351	64309
En cours de production de biens	88414		88414	125701
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2131		2131	
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	
Clients et comptes rattachés	26319	6239	20081	7837
Autres créances	9964		9964	26100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338588		338588	241847
Charges constatées d’avance	12844		12844	13508
TOTAL (II)	530912	6239	524673	479302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1019894	331031	688864	692516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5052		2951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84280		44360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34577		42021	
Subventions d’investissement	19598		26817	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251507		224149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71847		97678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140673		139754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113461		108996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68475		73622	
Dettes fiscales et sociales	41823		47241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1077		1077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437357		468367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688864		692516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391767		396594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24200		24200	23800
Production vendue biens	965303		965303	961227
Production vendue services	43188		43188	19437
Chiffres d’affaires nets	1032691		1032691	1004464
				
Production stockée			-37287	-37447
Production immobilisée				35299
Subventions d’exploitation			2357	13439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			245	814
Total des produits d’exploitation (I)			998006	1016568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17147	14317
Variation de stock (marchandises)			-2131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358535	364588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15958	-11931
Autres achats et charges externes			220908	249681
Impôts, taxes et versements assimilés			4226	5124
Salaires et traitements			268541	297360
Charges sociales			33892	36324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49277	56397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4827	1325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4117	5710
Total des charges d’exploitation (II) 			975297	1018894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22709	-2326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			821	991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			821	991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1067	1417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1067	1417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	-426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22463	-2752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13059		2723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7219		65318	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46	
Total des produits exceptionnels (VII)	20278		68087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1600		576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		17969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18678		50118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6564		5346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019106		1085646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984528		1043625	
BENEFICE OU PERTE	34577		42021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476970		
Total Immobilisations financières		11759		254
Total Général		488729		254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12013
Total Général				488983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275515	49277		324792
AMORTISSEMENTS Total Général	275515	49277		324792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1412	4827		6239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1412	4827		6239
TOTAL GENERAL	1412	4827		6239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4827		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11998	11998		
Clients douteux ou litigieux	7413	7413		
Autres créances clients	18907	18907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239	239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9725	9725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12844	12844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61125	61125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71774	26184	45590	
Emprunts et dettes financières divers	13778	13778		
Fournisseurs et comptes rattachés	68475	68475		
Personnel et comptes rattachés	4390	4390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7702	7702		
Impôts sur les bénéfices	1220	1220		
T.V.A.	28170	28170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126895	126895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1077	1077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323896	278306	45590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel