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BILAN TOYS CAFE 2018 Siren 444762454				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60635		60635	60635
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72378	67384	4994	4827
Immobilisations financières	253		253	253
Total Actif Immobilisé	133266	67384	65882	65715
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4134		4134	3230
Avances et acomptes versés sur commandes	351		351	247
Créances – Clients et comptes rattachés	4423		4423	5311
Créances – Autres	4431		4431	851
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1447		1447	1600
Caisse				
Charges constatées d’avance				279
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14785		14785	11517
Total général Actif	148051	120703		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55216	55593
Résultat de l’exercice			2611	-377
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60077	57466
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6273	4607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13081	14580
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51		
Autres dettes			1235	578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20589	19766
Total général Passif			80667	77232
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3993	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1650	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106751		120703	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1835		1476	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108591		122198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45184		48998	
Variation de stock (marchandises)	-904		-421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23331		28852	
(dont taxe professionnelle)	1528			
Impôts, taxes et versements assimilés	6347		4894	
Rémunérations du personnel 	14500		23900	
Charges sociales	14075		15936	
Dotations aux amortissements	2871		2381	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		7	
Total des charges d’exploitation	105441		124553	
Résultat d’exploitation	3149		-2355	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1650		2975	
Charges financières	523		463	
Charges exceptionnelles	956		390	
Impôts sur les bénéfices	710		143	
Bénéfice ou perte	2611		-377	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel