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BILAN STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE 2021 Siren 444767107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5500	5500		
Autres immobilisations corporelles	21757	21757		1326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	3600
TOTAL (I)	31257	27257	4000	4926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1267181	176508	1090673	847019
Autres créances	169726		169726	289591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416232		416232	383286
Charges constatées d’avance	8387		8387	8863
TOTAL (II)	1861527	176508	1685018	1528758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892783	203765	1689018	1533685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169203		140058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48814		29146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128640		177453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805		725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820810		166741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454994		963941	
Dettes fiscales et sociales	267316		218860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6453		5964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1550379		1356231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689018		1533685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733638		1356231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	805		725	
Dont emprunts participatifs	820810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3090823		3090823	2438834
Chiffres d’affaires nets	3090823		3090823	2438834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15871	26479
Autres produits			3995	3
Total des produits d’exploitation (I)			3113355	2465316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345313	207633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1803786	1498288
Impôts, taxes et versements assimilés			19067	18468
Salaires et traitements			504054	433755
Charges sociales			301039	262040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1326	9343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3161098	2429528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47742	35788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4069	1977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4069	1977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4069	-1977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51812	33811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2998		2998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3113355		2466816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162169		2437670	
BENEFICE OU PERTE	-48814		29146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47257		
Total Immobilisations financières		3600		400
Total Général		50857		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	27257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			20000	31257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45930	1326	20000	27257
AMORTISSEMENTS Total Général	45930	1326	20000	27257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		176506		176508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		176508		176508
TOTAL GENERAL		186508		186508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	423620		423620	
Autres créances clients	843561	843561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3773	3773		
T. V. A.	161722	161722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2533	2533		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1698	1698		
Charges constatées d’avance	8387	8387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449295	1021675	427620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	805	805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454994	454994		
Personnel et comptes rattachés	46778	46778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60561	60561		
Impôts sur les bénéfices	595	595		
T.V.A.	156673	156673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2709	2709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820810	4069	816741	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6453	6453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1550379	733638	816741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel