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BILAN STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE 2018 Siren 444767107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65500	55278	10222	35259
Autres immobilisations corporelles	17050	3366	13684	2179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	86150	58643	27507	41038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627999		627999	343986
Autres créances	97110		97110	27353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300798		300798	70125
Charges constatées d’avance	8723		8723	4958
TOTAL (II)	1034629		1034629	446422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120779	58643	1062136	487460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30500			
Report à nouveau			-42128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75677		72627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114427		38750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829		49963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212485		209407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472074		58168	
Dettes fiscales et sociales	233271		124629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29050		6544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947709		448711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062136		487460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947709		448711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	829		3765	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1820607		1820607	1204734
Chiffres d’affaires nets	1820607		1820607	1204734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13020	15250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20922	39927
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1854549	1259911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375672	245904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818985	472448
Impôts, taxes et versements assimilés			12507	11527
Salaires et traitements			338072	284527
Charges sociales			199832	170099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22430	27170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1767499	1211675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87051	48236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3255	4009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3255	4009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3255	-4009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83795	44227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32500	
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		33900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4102		1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4102		2287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	898		31613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9016		3213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859549		1293811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783872		1221183	
BENEFICE OU PERTE	75677		72627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81050		13000
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		84650		13000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11500	82550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			11500	86150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43612	22430	7398	58643
AMORTISSEMENTS Total Général	43612	22430	7398	58643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627999	627999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16714	16714		
T. V. A.	77280	77280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2321	2321		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796	796		
Charges constatées d’avance	8723	8723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	737431	733831	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829	829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472074	472074		
Personnel et comptes rattachés	30839	30839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57809	57809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141654	141654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2970	2970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212485	212485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29050	29050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947709	947709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel