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BILAN STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE 2017 Siren 444767107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75500	40241	35259	61559
Autres immobilisations corporelles	5550	3371	2179	3716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	5000
TOTAL (I)	84650	43612	41038	70275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343986		343986	164217
Autres créances	27353		27353	47441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70125		70125	16514
Charges constatées d’avance	4958		4958	5867
TOTAL (II)	446422		446422	234039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531072	43612	487460	304315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42128		-55725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72627		13597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38750		-33878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49963		217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209407		170770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58168		99358	
Dettes fiscales et sociales	124629		67847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448711		338192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487460		304315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448711		338192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3765		217	
Dont emprunts participatifs	209407			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1204734		1204734	636388
Chiffres d’affaires nets	1204734		1204734	636388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15250	1813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39927	8385
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1259911	646589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245904	107747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472448	290677
Impôts, taxes et versements assimilés			11527	5504
Salaires et traitements			284527	132067
Charges sociales			170099	81126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27170	17084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1211675	634205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48236	12383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4009	3840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4009	3840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4009	-3840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44227	8544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32500			
Total des produits exceptionnels (VII)	33900		6700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400		1332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2287		1647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31613		5053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293811		653289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221183		639692	
BENEFICE OU PERTE	72627		13597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83550		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		88550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	81050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	3600
Total Général			3900	84650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18275	27837	2500	43612
AMORTISSEMENTS Total Général	18275	27837	2500	43612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16549			
T. V. A.	8083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2721			
Charges constatées d’avance	4958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379897	376297	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3765	3765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46198	46198		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58168	58168		
Personnel et comptes rattachés	23130	23130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65871	65871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33367	33367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2261	2261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209407	209407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6544	6544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448711	448711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel