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BILAN SELARL ROCHE CHARLON 2016 Siren 444713721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24445	24445		
Fonds commercial	2355000		2355000	2355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53000	16339	36660	40643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22422	19116	3306	4643
Autres immobilisations corporelles	660450	396410	264040	302055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3115319	456310	2659008	2702341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	643507		643507	590712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92303		92303	113105
Autres créances	24041		24041	6789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9826		9826	9826
Charges constatées d’avance	1017		1017	10807
TOTAL (II)	770696		770696	731242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3886015	456310	3429704	3433583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803137		1672416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211255		288200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2025393		1971617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575309		739367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126420		45652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622880		561143	
Dettes fiscales et sociales	79700		115801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1404310		1461965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3429704		3433583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196311		1194155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3394954		3394954	4534084
Production vendue biens				
Production vendue services	41177		41177	69045
Chiffres d’affaires nets	3436131		3436131	4603129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2738	7791
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			3438878	4610925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2536077	3395599
Variation de stock (marchandises)			-52795	-36972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1599	2487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149282	183243
Impôts, taxes et versements assimilés			11385	17426
Salaires et traitements			288662	357368
Charges sociales			113095	144520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49911	67920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	11088
Total des charges d’exploitation (II) 			3097864	4142684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341013	468241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1587
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36711	55200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36711	55200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36711	-55200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304302	414628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		4063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490		4063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-490		-230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92556		126197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	211255		288200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7105			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2379445		
Total Immobilisations corporelles		729295		6577
Total Immobilisations financières				
Total Général		3108741		6577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2379445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				735873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3115319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24445			24445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381954	49911		431865
AMORTISSEMENTS Total Général	406399	49911		456310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18937			
T. V. A.	1241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3264			
Groupe et associés	278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320			
Charges constatées d’avance	1017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117362	117362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287497	287497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287811	79812	207999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622880	622880		
Personnel et comptes rattachés	27868	27868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41825	41825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10005	10005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126420	126420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1404310	1196311	207999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel