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BILAN SARL TRANSPARENCES 2022 Siren 444796700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2545	255	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15174	917	14258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292	1292		
Autres immobilisations corporelles	112191	82545	29646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470680	374980	95700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	
Prêts	680422		680422	
Autres immobilisations financières	47352		47352	
TOTAL (I)	1329987	462279	867709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6195		6195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279204		279204	
Avances et acomptes versés sur commandes	28236		28236	
Clients et comptes rattachés	540698		540698	
Autres créances	2390440		2390440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18394		18394	
Charges constatées d’avance	24851		24851	
TOTAL (II)	3288018		3288018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4618006	462279	4155727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	278000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379703			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1377896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1106099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	816076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420607			
Dettes fiscales et sociales	231522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2777831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4155727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1761982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	919080		919080	
Production vendue biens				
Production vendue services	484830		484830	
Chiffres d’affaires nets	1403910		1403910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3748	
Autres produits			360	
Total des produits d’exploitation (I)			1474686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			696718	
Variation de stock (marchandises)			-21659	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6195	
Autres achats et charges externes			332320	
Impôts, taxes et versements assimilés			10895	
Salaires et traitements			319086	
Charges sociales			76452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			1449918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			850000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861377	
Dotations financières sur amortissements et provisions			229780	
Intérêts et charges assimilées			13597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796248			
BENEFICE OU PERTE	692393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		111835		16823
Total Immobilisations financières		1284870		10041
Total Général		1399505		26864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128658
Prêts et immobilisations financières			96381	
Total Immobilisations financières			96381	1198530
Total Général			96381	1329987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1985	560		2545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69493	15260		84754
AMORTISSEMENTS Total Général	71478	15820		87299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				374980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145200	229780		374980
TOTAL GENERAL	145200	229780		374980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		229780		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	680422	142734	537688	
Autres immobilisations financières	47352		47352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540698	540698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	438	438		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50928	50928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2245611	2245611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93463	93463		
Charges constatées d’avance	24851	24851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3683762	3098723	585039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1106099	90250	1015849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420607	420607		
Personnel et comptes rattachés	48409	48409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28011	28011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154748	154748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	816076	816076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203527	203527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2777831	1761982	1015849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel