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BILAN SARL TRANSPARENCES 2021 Siren 444796700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	1985	815	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292	1292		
Autres immobilisations corporelles	110543	68202	42341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470680	145200	325480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	
Prêts	767386		767386	
Autres immobilisations financières	46727		46727	
TOTAL (I)	1399505	216678	1182827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122109		122109	
Avances et acomptes versés sur commandes	33393		33393	
Clients et comptes rattachés	826953		826953	
Autres créances	1866287		1866287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13804		13804	
Charges constatées d’avance	26873		26873	
TOTAL (II)	2889417		2889417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4288922	216678	4072244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	278000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775411			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-395708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406373			
Dettes fiscales et sociales	290352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80573			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3386741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4072244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2336507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14609			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1050588		1050588	
Production vendue biens				
Production vendue services	701986		701986	
Chiffres d’affaires nets	1752574		1752574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22490	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38459	
Autres produits			608	
Total des produits d’exploitation (I)			1814131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			891966	
Variation de stock (marchandises)			75896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371527	
Impôts, taxes et versements assimilés			14284	
Salaires et traitements			453545	
Charges sociales			106875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21192	
Total des charges d’exploitation (II) 			1975362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15088	
Dotations financières sur amortissements et provisions			59200	
Intérêts et charges assimilées			16446	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169521			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35453			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2289567			
BENEFICE OU PERTE	-395708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126300		
Total Immobilisations corporelles		265433		12201
Total Immobilisations financières		436286		981725
Total Général		828019		993927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			123500	2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165799	111835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133141	1284870
Total Général			422440	1399505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1394	1091	500	1985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160509	54263	145278	69493
AMORTISSEMENTS Total Général	161903	55354	145778	71478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				145200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86000	59200		145200
TOTAL GENERAL	86000	59200		145200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		59200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	767386	137544	629842	
Autres immobilisations financières	46727		46727	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	826953	826953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21590	21590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1742939	1742939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101084	101084		
Charges constatées d’avance	26873	26873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3534226	2857656	676569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1223782	173547	950368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406373	406373		
Personnel et comptes rattachés	27037	27037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40158	40158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222732	222732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426	426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1385661	1385661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80573	80573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3386741	2336507	950368	99866
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel