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BILAN SARL TRANSPARENCES 2019 Siren 444796700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	1394	1907	
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47310	38982	8327	
Autres immobilisations corporelles	197602	121527	76076	
Immobilisations en cours	20521		20521	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	383700	86000	297700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52509		52509	
TOTAL (I)	828019	247903	580116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198005		198005	
Avances et acomptes versés sur commandes	25276		25276	
Clients et comptes rattachés	1274048		1274048	
Autres créances	2192087		2192087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63796		63796	
Charges constatées d’avance	16977		16977	
TOTAL (II)	3770188		3770188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598206	247903	4350304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	278000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572273			
Report à nouveau	185146			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17992			
Subventions d’investissement	69			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1063148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535133			
Dettes fiscales et sociales	395594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95113			
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3269024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4350304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2551846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1167466		1167466	
Production vendue biens				
Production vendue services	579832		579832	
Chiffres d’affaires nets	1747298		1747298	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4896	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15375	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1767574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678199	
Variation de stock (marchandises)			79357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361654	
Impôts, taxes et versements assimilés			17904	
Salaires et traitements			464308	
Charges sociales			108652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2828	
Total des charges d’exploitation (II) 			1735757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	757947			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	760483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	721458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2580065			
BENEFICE OU PERTE	17992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4682			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1485			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126300		
Total Immobilisations corporelles		242363		1462296
Total Immobilisations financières		402448		37058
Total Général		771111		1499355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1439226	265433
Prêts et immobilisations financières			3221	
Total Immobilisations financières			3221	436286
Total Général			1442448	828019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	734	660		1394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139449	21060		160509
AMORTISSEMENTS Total Général	140182	21720		161903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86000			86000
TOTAL GENERAL	86000			86000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52509		52509	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274048	1274048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1411	1411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	257	257		
Impôts sur les bénéfices	3230	3230		
T. V. A.	93353	93353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1062199	1062199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031638	1031638		
Charges constatées d’avance	16977	16977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3535621	3483112	52509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1063148	345970	626837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535133	535133		
Personnel et comptes rattachés	41400	41400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44475	44475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303479	303479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6240	6240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95113	95113		
Groupe et associés	1180032	1180032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3269024	2551846	626837	90341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1049800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel