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BILAN SARL TRANSPARENCES 2018 Siren 444796700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	734	2567	
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47310	36185	11124	
Autres immobilisations corporelles	195053	103263	91790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	373700	86000	287700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28672		28672	
TOTAL (I)	771111	226182	544929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277362		277362	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642359		642359	
Autres créances	1042501		1042501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17203		17203	
Charges constatées d’avance	29250		29250	
TOTAL (II)	2008675		2008675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2779786	226182	2553604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	278000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523300			
Report à nouveau	185146			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48973			
Subventions d’investissement	485			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	882450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371388			
Dettes fiscales et sociales	178976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25721			
Produits constatés d’avance (2)	379			
TOTAL (IV)	1489900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1049052		1049052	
Production vendue biens				
Production vendue services	401562		401562	
Chiffres d’affaires nets	1450614		1450614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7695	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			1458363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			581535	
Variation de stock (marchandises)			19882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271747	
Impôts, taxes et versements assimilés			9732	
Salaires et traitements			388663	
Charges sociales			94221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	
Total des charges d’exploitation (II) 			1394440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1461508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412536			
BENEFICE OU PERTE	48973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	743			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	303			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125800		500
Total Immobilisations corporelles		236410		5952
Total Immobilisations financières		401995		453
Total Général		764206		6906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402448
Total Général				771111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165	569		734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116448	23001		139449
AMORTISSEMENTS Total Général	116613	23570		140182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86000			86000
TOTAL GENERAL	86000			86000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28672		28672	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642359	642359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	489	489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503	503		
Impôts sur les bénéfices	16941	16941		
T. V. A.	13226	13226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	927165	927165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84178	84178		
Charges constatées d’avance	29250	29250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742782	1714110	28672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30986	9965	21020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371388	371388		
Personnel et comptes rattachés	33284	33284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28638	28638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111589	111589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5465	5465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	882450	882450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25721	25721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	379	379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489900	1468879	21020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel