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BILAN SARL TRANSPARENCES 2016 Siren 444796700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123000		123000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47310	29006	18303	
Autres immobilisations corporelles	187869	63849	124020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	373700	81000	292700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27222		27222	
TOTAL (I)	759177	173856	585321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386759		386759	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325769		325769	
Autres créances	671760		671760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198547		198547	
Charges constatées d’avance	30543		30543	
TOTAL (II)	1613378		1613378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2372555	173856	2198699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	278000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397336			
Report à nouveau	185146			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97136			
Subventions d’investissement	1318			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	694093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259648			
Dettes fiscales et sociales	176634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1032740		1032740	
Production vendue biens				
Production vendue services	263673		263673	
Chiffres d’affaires nets	1296413		1296413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7963	
Autres produits			328	
Total des produits d’exploitation (I)			1304704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603409	
Variation de stock (marchandises)			-38791	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249377	
Impôts, taxes et versements assimilés			12897	
Salaires et traitements			318971	
Charges sociales			72878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305	
Total des charges d’exploitation (II) 			1244080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130100	
Dotations financières sur amortissements et provisions			81000	
Intérêts et charges assimilées			1592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338663			
BENEFICE OU PERTE	97136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13662			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123000		
Total Immobilisations corporelles		232245		8419
Total Immobilisations financières		1013280		23690
Total Général		1368525		32109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5485	235179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			635972	400998
Total Général			641458	759177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69792	23063		92856
AMORTISSEMENTS Total Général	69792	23063		92856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1200			1200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		81000		81000
TOTAL GENERAL	1200	81000		82200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		81000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43142			
T. V. A.	12073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	551715			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64634			
Charges constatées d’avance	30543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055294	410930	644364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62180	15871	46309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259648	259648		
Personnel et comptes rattachés	47529	47529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60834	60834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68271	68271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694093			694093
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18210			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210764	452152	46309	712303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel