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BILAN SARL CABINET BREART 2018 Siren 444762926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	5900	3100	6100
Fonds commercial	885750		885750	885750
Autres immobilisations incorporelles	195381		195381	195381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151877	53302	98575	37971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	69
TOTAL (I)	1242077	59202	1182875	1125271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	137769		137769	13347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	433927		433927	473026
Disponibilités	23642		23642	88180
Charges constatées d’avance	23914		23914	7260
TOTAL (II)	619251		619251	581813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1861328	59202	1802126	1707085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	725000		725000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72500		72500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474205		410853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257265		313351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528969		1521705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100638		55911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38376		9520	
Dettes fiscales et sociales	112784		119906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273157		185380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802126		1707085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192305		149718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1800204	26684	1826888	1860020
Chiffres d’affaires nets	1800204	26684	1826888	1860020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2072	3308
Autres produits			468	508
Total des produits d’exploitation (I)			1829428	1863836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341897	324862
Impôts, taxes et versements assimilés			49575	48235
Salaires et traitements			981178	932711
Charges sociales			81420	92116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14728	12843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12531	1679
Total des charges d’exploitation (II) 			1481328	1412447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348100	451389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			900	900
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511	964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511	964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389	-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348489	451326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-503		5633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90721		143608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830329		1870836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573064		1557485	
BENEFICE OU PERTE	257265		313351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2072		3308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3633		3682	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1090131		
Total Immobilisations corporelles		79546		72332
Total Immobilisations financières		69		
Total Général		1169746		72332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1090131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69
Total Général				1242077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900	3000		5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41574	11728		53302
AMORTISSEMENTS Total Général	44474	14728		59202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3346			
Impôts sur les bénéfices	70783			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50396			
Charges constatées d’avance	23914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161752	161683	69	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100483	19632	80851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38376	38376		
Personnel et comptes rattachés	77667	77667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23962	23962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11155	11155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21315	21315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273157	192305	80851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68884			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel