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BILAN ROOFMART FRANCE 2021 Siren 444783724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2867	2867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6820	6820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1459436	24124	1435312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2551	2550		
Immobilisations en cours				154400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1897426		1897426	1855945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25743		25743	26292
Autres immobilisations financières	8730		8730	8730
TOTAL (I)	3403573	36361	3367211	2045368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33705		33705	28798
Avances et acomptes versés sur commandes	1989348		1989348	552238
Clients et comptes rattachés	2404158		2404158	1941892
Autres créances	4605567		4605567	5653571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538225		538225	1036
Charges constatées d’avance	103992		103992	80361
TOTAL (II)	9674995		9674995	8257896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13078568	36361	13042207	10303265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117880		117880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1291212		1001643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436471		289569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3345563		2909092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2450672		3522302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3572753		1946536	
Dettes fiscales et sociales	1664434		1192733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1989367		732601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9677226		7394172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13022789		10303265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25518526	52890	25571416	15366584
Production vendue biens				
Production vendue services	479713		479713	363997
Chiffres d’affaires nets	25998239	52890	26051129	15730580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5483235	4956949
Autres produits			74984	54905
Total des produits d’exploitation (I)			31609348	20742434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24707419	14894939
Variation de stock (marchandises)			-4590	8475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1714889	1575227
Impôts, taxes et versements assimilés			98261	111978
Salaires et traitements			3075464	2983002
Charges sociales			1340840	987876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10898	3725
Total des charges d’exploitation (II) 			30965230	20565537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644118	176897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49162	126295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			651	665
Autres intérêts et produits assimilés			265909	196667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315721	323627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230912	171223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230912	171223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84810	152404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728928	329301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12617		44307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23389	
Total des produits exceptionnels (VII)	12617		67696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9151		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9151		516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3466		67179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110085			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185839		106911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31937687		21133757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31501216		20844187	
BENEFICE OU PERTE	436471		289569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5482918			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6820		
Total Immobilisations corporelles		156951		1459436
Total Immobilisations financières		1890968		41480
Total Général		2057605		1500916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154400	1461986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			549	1931899
Total Général			154949	3403573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6820			6820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2551	24124		26674
AMORTISSEMENTS Total Général	12238	24124		36361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317		317	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317		317	
TOTAL GENERAL	317		317	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25743	25743		
Autres immobilisations financières	8730	8730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2404158	2404158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9125	9125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2339	2339		
Impôts sur les bénéfices	104166	104166		
T. V. A.	354324	354324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1195	1195		
Groupe et associés	4134419	4134419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103992	103992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7148191	7148191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3572753	3572753		
Personnel et comptes rattachés	826104	826104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272354	272354		
Impôts sur les bénéfices	65287	65287		
T.V.A.	413785	413785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86904	86904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2450672	2450672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1989367	1989367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9677226	9677226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel