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BILAN ROOFMART FRANCE 2020 Siren 444783724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2867	2867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6820	6820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				5903
Autres immobilisations corporelles	2551	2550		-5903
Immobilisations en cours	154400		154400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1855945		1855945	1758822
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26292		26292	26828
Autres immobilisations financières	8730		8730	8730
TOTAL (I)	2057605	12237	2045368	1794380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29115	317	28798	37590
Avances et acomptes versés sur commandes	552238		552238	
Clients et comptes rattachés	1941892		1941892	1743568
Autres créances	5653571		5653571	5103227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1036		1036	30
Charges constatées d’avance	80361		80361	96463
TOTAL (II)	8258213	317	8257896	6980877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10315819	12554	10303265	8775257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117880		117880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1001643		670350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289569		331293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2909092		2619523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3522302		3086376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1946536		1675039	
Dettes fiscales et sociales	1192733		1286942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	732601		65929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7394172		6115735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10303265		8775257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3522302			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15328354	38230	15366584	16391037
Production vendue biens				
Production vendue services	363997		363997	338388
Chiffres d’affaires nets	15692350	38230	15730580	16729425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4956949	5113458
Autres produits			54905	71471
Total des produits d’exploitation (I)			20742434	21914909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14894939	15701590
Variation de stock (marchandises)			8475	-37590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1575227	1474448
Impôts, taxes et versements assimilés			111978	137888
Salaires et traitements			2983002	2999123
Charges sociales			987876	1282123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				-1342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			3725	9263
Total des charges d’exploitation (II) 			20565537	21605014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176897	309894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126295	111873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			665	678
Autres intérêts et produits assimilés			196667	208961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323627	321511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171223	193242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171223	193242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152404	128270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329301	438164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44307		51256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23389			
Total des produits exceptionnels (VII)	67696		51319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516		19550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516		108789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67179		-57471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106911		49401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21133757		22287739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20844187		21956446	
BENEFICE OU PERTE	289569		331293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4940338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6820		
Total Immobilisations corporelles		20635		154400
Total Immobilisations financières		1794380		97123
Total Général		1824702		251523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6820
Virement postes immobilisations corporelles en cours		154400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18085	156951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			535	1890968
Total Général			18620	2057605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6820			6820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20635		18085	2551
AMORTISSEMENTS Total Général	30322		18085	12238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		317		317
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		317		317
TOTAL GENERAL	40000	317	40000	317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317	16611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23389	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26292	549	25743	
Autres immobilisations financières	8730		8730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1941892	1941892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12808	12808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2554	2554		
Impôts sur les bénéfices	226070	226070		
T. V. A.	141255	141255		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40	40		
Divers	843	843		
Groupe et associés	5270000	5270000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80361	80361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7710846	7676373	34473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1946536	1946536		
Personnel et comptes rattachés	599921	599921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277371	277371		
Impôts sur les bénéfices	57511	57511		
T.V.A.	182688	182688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75241	75241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3522302	3522302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732601	732601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7394172	7394172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel