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BILAN ROOFMART FRANCE 2019 Siren 444783724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2867	2867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6820	6820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-5903	5903	
Autres immobilisations corporelles	20635	26538	-5903	-1341
Immobilisations en cours				94195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1758822		1758822	1547675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26828		26828	27350
Autres immobilisations financières	8730		8730	8730
TOTAL (I)	1824702	30322	1794380	1676609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37590		37590	
Avances et acomptes versés sur commandes				5678
Clients et comptes rattachés	1743568		1743568	2802801
Autres créances	5103227		5103227	2663913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30		30	310
Charges constatées d’avance	96463		96463	55333
TOTAL (II)	6980878		6980878	5528036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8805580	30322	8775257	7204645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117880		117880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670350			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331293		670350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2619523		2288230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449		79928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3086376		1379097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1675039		1514959	
Dettes fiscales et sociales	1286942		1276788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65929		630736	
Produits constatés d’avance (2)			34907	
TOTAL (IV)	6115735		4916414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8775257		7204645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16359873	31164	16391037	16640569
Production vendue biens				
Production vendue services	338388		338388	143322
Chiffres d’affaires nets	16698261	31164	16729425	16783891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			556	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5113458	4833220
Autres produits			71471	82715
Total des produits d’exploitation (I)			21914909	21703159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15701590	15803252
Variation de stock (marchandises)			-37590	30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-489	122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1474448	1542691
Impôts, taxes et versements assimilés			137888	141246
Salaires et traitements			2999123	2583528
Charges sociales			1282123	1187067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-1342	3220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			9263	5004
Total des charges d’exploitation (II) 			21605014	21266160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309894	436999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111873	203270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			678	691
Autres intérêts et produits assimilés			208961	21773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321511	225733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193242	46938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193242	46938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128270	178795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438164	615795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51256		56217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51319		62217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19550		7661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108789		7661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57471		54556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22287739		21991109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21956446		21320759	
BENEFICE OU PERTE	331293		670350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5113458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6820		
Total Immobilisations corporelles		114831		-94195
Total Immobilisations financières		1583755		210625
Total Général		1708272		116430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1794380
Total Général				1824702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6820			6820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21977	4561	5903	20635
AMORTISSEMENTS Total Général	31664	4561	5903	30322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26828	536	26292	
Autres immobilisations financières	8730		8730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1743568	1743568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14405	14405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1549	1549		
Impôts sur les bénéfices	226070	226070		
T. V. A.	46254	46254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4808291	4808291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6657	6657		
Charges constatées d’avance	96463	96463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6978815	6943793	35022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449	1449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1675039	1675039		
Personnel et comptes rattachés	758730	758730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287856	287856		
Impôts sur les bénéfices	49401	49401		
T.V.A.	77382	77382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113573	113573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3086376	3086376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65929	65929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6115735	6115735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79		73	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	79		73