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BILAN ROOFMART FRANCE 2018 Siren 444783724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2867	2867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6820	6820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20635	21977	-1341	1879
Immobilisations en cours	94195		94195	89240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1547675		1547675	1452161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27350		27350	27859
Autres immobilisations financières	8730		8730	8730
TOTAL (I)	1708272	31664	1676609	1579868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				-1044
Avances et acomptes versés sur commandes	5678		5678	29182
Clients et comptes rattachés	2802801		2802801	3642990
Autres créances	2663913		2663913	4444251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310		310	752
Charges constatées d’avance	55333		55333	3093
TOTAL (II)	5528036		5528036	8119223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7236308	31664	7204645	9699091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117880		17950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670350		99931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2288230		1617881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79928		789830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1379097		2452884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514959		3797333	
Dettes fiscales et sociales	1276788		933970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630736		107194	
Produits constatés d’avance (2)	34907			
TOTAL (IV)	4916414		8081210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7204645		9699091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16618073	22496	16640569	15338612
Production vendue biens				
Production vendue services	90083	53239	143322	113112
Chiffres d’affaires nets	16708156	75735	16783891	15451724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	8461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4833220	4000805
Autres produits			82715	140728
Total des produits d’exploitation (I)			21703159	19601718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15803252	15141233
Variation de stock (marchandises)			30	1044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122	-58958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1542691	1081384
Impôts, taxes et versements assimilés			141246	150694
Salaires et traitements			2583528	2376871
Charges sociales			1187067	772949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3220	4027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90000
Autres charges			5004	4203
Total des charges d’exploitation (II) 			21266160	19586323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436999	15395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203270	96328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			691	703
Autres intérêts et produits assimilés			21773	34804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225733	131836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46938	47408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46938	47408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178795	84428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615795	99823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56217		43430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62217		43430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7661		43323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7661		43323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54556		108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21991109		19776984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21320759		19677053	
BENEFICE OU PERTE	670350		99931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3906170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6820		
Total Immobilisations corporelles		109875		4956
Total Immobilisations financières		1488750		95005
Total Général		1608312		99960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1583755
Total Général				1708272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6820			6820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18757	3220		21977
AMORTISSEMENTS Total Général	28444	3220		31664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27350		27350	
Autres immobilisations financières	8730		8730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2802801	2802801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14240	14240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	226070	226070		
T. V. A.	176772	176772		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8960	8960		
Divers	4038	4038		
Groupe et associés	2131914	2131914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101919	101919		
Charges constatées d’avance	55333	55333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5558128	5522048	36080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79928	79928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1514959	1514959		
Personnel et comptes rattachés	696317	696317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327893	327893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162925	162925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89652	89652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1379097	1379097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630736	630736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34907	34907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4916414	4916414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73