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BILAN ROOFMART FRANCE 2017 Siren 444783724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2867	2867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6820	6820		587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20635	18757	1878	5319
Immobilisations en cours	89240		89240	89240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1452161		1452161	555853
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27859		27859	28356
Autres immobilisations financières	8730		8730	8730
TOTAL (I)	1608312	28444	1579868	688084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-1044		-1044	
Avances et acomptes versés sur commandes	29182		29182	9831
Clients et comptes rattachés	3665175	22185	3642990	2989784
Autres créances	4444251		4444251	3466015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752		752	101
Charges constatées d’avance	3093		3093	41510
TOTAL (II)	8141409	22185	8119224	6507241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9749720	50629	9699091	7195325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17950		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			389371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99931		28579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617881		1517950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789830		7657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2452884		3137885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3797333		1350947	
Dettes fiscales et sociales	933970		1040013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107194		140872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8081210		5677375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9699091		7195325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15338612		15338612	8837871
Production vendue biens				
Production vendue services	113112		113112	241337
Chiffres d’affaires nets	15451724		15451724	9079208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8461	2444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000805	3825372
Autres produits			140728	84106
Total des produits d’exploitation (I)			19601718	12991131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15141233	8713742
Variation de stock (marchandises)			1044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-58958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081384	1014279
Impôts, taxes et versements assimilés			150694	119595
Salaires et traitements			2376871	2277336
Charges sociales			772949	969229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4027	4421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22876	3944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			4203	1037
Total des charges d’exploitation (II) 			19586323	13103584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15395	-112453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96328	141592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			703	715
Autres intérêts et produits assimilés			34804	60505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131836	202813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47408	63256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47408	63256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84428	139557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99823	27105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43430		3818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43430		3818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43323		2344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43323		2344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108		1474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19776984		13197762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19677053		13169183	
BENEFICE OU PERTE	99931		28579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3906170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6820		
Total Immobilisations corporelles		109875		
Total Immobilisations financières		592938		895812
Total Général		712501		895812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1488750
Total Général				1608312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6233	587		6820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15316	3441		18757
AMORTISSEMENTS Total Général	24416	4027		28444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		90000	90000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3944	22876	4635	22185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3944	22876	4635	22185
TOTAL GENERAL	3944	112876	94635	22185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112876	94635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27859			
Autres immobilisations financières	8730			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3665175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1261			
Impôts sur les bénéfices	121904			
T. V. A.	92762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4015251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200649			
Charges constatées d’avance	3093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8149107	8112518	36589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789830	789830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3797333	3797333		
Personnel et comptes rattachés	522796	522796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240482	240482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90375	90375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80316	80316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2452884	2452884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107194	107194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8081210	8081210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63