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BILAN ROOFMART FRANCE 2016 Siren 444783724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2867	2867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6820	6233	587	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20635	15316	5319	
Immobilisations en cours	89240		89240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	555853		555853	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28356		28356	
Autres immobilisations financières	8730		8730	
TOTAL (I)	712501	24416	688084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9831		9831	
Clients et comptes rattachés	2993728	3944	2989784	
Autres créances	3466015		3466015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	
Charges constatées d’avance	41510		41510	
TOTAL (II)	6511185	3944	6507241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7223685	28360	7195325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389371			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3137885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350947			
Dettes fiscales et sociales	1040013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5677375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7195325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5677375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8837871		8837871	
Production vendue biens				
Production vendue services	241337		241337	
Chiffres d’affaires nets	9079208		9079208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3825372	
Autres produits			84106	
Total des produits d’exploitation (I)			12991131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8713742	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014279	
Impôts, taxes et versements assimilés			119595	
Salaires et traitements			2277336	
Charges sociales			969229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1037	
Total des charges d’exploitation (II) 			13103584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141592	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			715	
Autres intérêts et produits assimilés			60505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202813	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13197762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13169183			
BENEFICE OU PERTE	28579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3825262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6820		
Total Immobilisations corporelles		109875		
Total Immobilisations financières		593123		300
Total Général		712685		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			485	592938
Total Général			485	712501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5593	640		6233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11535	3781		15316
AMORTISSEMENTS Total Général	19995	4421		24416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3944		3944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3944		3944
TOTAL GENERAL		3944		3944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3944		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28356			
Autres immobilisations financières	8730			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2993728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3229			
Impôts sur les bénéfices	105436			
T. V. A.	48088			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2841			
Divers	5744			
Groupe et associés	3199896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99189			
Charges constatées d’avance	41510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6548170	6511084	37086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7657	7657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1350947	1350947		
Personnel et comptes rattachés	674845	674845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233522	233522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82991	82991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48655	48655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3137885	3137885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140872	140872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5677375	5677375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel