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BILAN RESIDENCE AIGUE MARINE 2021 Siren 444727051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	3979364		3979364	3979364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2765033	1377114	1387919	1556303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66456	27668	38788	39188
Autres immobilisations corporelles	1062770	719225	343545	371954
Immobilisations en cours	4768		4768	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24755		24755	21021
TOTAL (I)	7906469	2127330	5779139	5967830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14226		14226	16595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1226		1226	
Clients et comptes rattachés	161838		161838	197626
Autres créances	1612194	685	1611509	1476695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710018		710018	548416
Charges constatées d’avance	11235		11235	6311
TOTAL (II)	2510737	685	2510052	2245642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10417206	2128016	8289191	8213472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688691		688691	
Report à nouveau	1136965		1004983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300310		299982	
Subventions d’investissement	1226		2834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3667192		3536490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19260		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19260		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2332210		2245574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464585		643774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699645		722641	
Dettes fiscales et sociales	591482		601276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146977		172082	
Produits constatés d’avance (2)	367839		271634	
TOTAL (IV)	4602739		4656983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8289191		8213472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6645320		6645320	6637364
Chiffres d’affaires nets	6645320		6645320	6637364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528540	295474
Autres produits			527	33
Total des produits d’exploitation (I)			7174887	6933371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205068	226290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2369	-1983
Autres achats et charges externes			2238988	2265355
Impôts, taxes et versements assimilés			226374	248300
Salaires et traitements			2552159	2452871
Charges sociales			943562	775291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254735	248665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19260	
Autres charges			200817	209754
Total des charges d’exploitation (II) 			6643332	6424544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531556	508827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3579	872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3579	872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32491	34775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32491	34775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28912	-33902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502643	474924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2005		20275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2280		1608	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-6120		11750	
Total des produits exceptionnels (VII)	-1835		33633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		5950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	411		11002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	685			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1162		16952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2997		16681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80705		75478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118631		116145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7176631		6967876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6876320		6667894	
BENEFICE OU PERTE	300310		299982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3982688		
Total Immobilisations corporelles		3844915		62322
Total Immobilisations financières		21021		45315
Total Général		7848624		107637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3982688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8209	3899027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41582	24755
Total Général			49791	7906469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1877470	254735	8198	2124007
AMORTISSEMENTS Total Général	1880793	254735	8198	2127330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	19260	20000	19260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		685		685
Total Provisions pour dépréciation		685		685
TOTAL GENERAL	20000	19945	20000	19945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19260	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		685		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24755	24755		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161838	161838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2648	2648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16176	16176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57752	57752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1414477	1414477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121140	121140		
Charges constatées d’avance	11235	11235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810022	1810022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1210652	1210652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1121558	103282	429488	588788
Emprunts et dettes financières divers	464585	219719	244866	
Fournisseurs et comptes rattachés	699645	699645		
Personnel et comptes rattachés	301104	301104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250687	250687		
Impôts sur les bénéfices	8707	8707		
T.V.A.	18779	18779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12205	12205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146977	146977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367839	367839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4602739	3339596	674355	588788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel