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BILAN RESIDENCE AIGUE MARINE 2020 Siren 444727051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	3979364		3979364	3979364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2765033	1208730	1556303	1722649
Constructions	60703	21515	39188	29180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019178	647224	371954	331774
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21021		21021	542
TOTAL (I)	7848624	1880793	5967830	6063508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16595		16595	14612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197626		197626	135006
Autres créances	1476695		1476695	332293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548416		548416	634207
Charges constatées d’avance	6311		6311	9934
TOTAL (II)	2245642		2245642	1126052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10094266	1880793	8213472	7189560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688691		688691	
Report à nouveau	1004983		946721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299982		198262	
Subventions d’investissement	2834		4442	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3536490		3378116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2245574		1319597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	643774		816296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722641		733915	
Dettes fiscales et sociales	601276		485602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172082		219591	
Produits constatés d’avance (2)	271634		203944	
TOTAL (IV)	4656983		3778945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8213472		7189560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6637364		6637364	6349819
Chiffres d’affaires nets	6637364		6637364	6349819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295474	80731
Autres produits			33	142
Total des produits d’exploitation (I)			6933371	6431789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226290	210982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1983	839
Autres achats et charges externes			2265355	2275356
Impôts, taxes et versements assimilés			248300	230148
Salaires et traitements			2452871	2195487
Charges sociales			775291	688613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248665	243633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209754	207506
Total des charges d’exploitation (II) 			6424544	6052565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508827	379224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			872	227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872	227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34775	41224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34775	41224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33902	-40996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474924	338227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20275		5301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1608		6955	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11750		3978	
Total des produits exceptionnels (VII)	33633		16233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5950		8058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11002		5032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16952		13090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16681		3143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75478		61552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116145		81557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6967876		6448249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6667894		6249987	
BENEFICE OU PERTE	299982		198262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3982688		
Total Immobilisations corporelles		3741381		143509
Total Immobilisations financières		542		20480
Total Général		7724610		163989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3982688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39976	3844915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21021
Total Général			39976	7848624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1657778	248665	28974	1877470
AMORTISSEMENTS Total Général	1661102	248665	28974	1880793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32500		12500	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1183		1183	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1183		1183	
TOTAL GENERAL	33683		13683	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21021	21021		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197626	197626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1090	1090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2461	2461		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59218	59218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31160	31160		
Groupe et associés	1282123	1282123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100643	100643		
Charges constatées d’avance	6311	6311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701653	1701653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1023983	1023983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1221591	101330	420781	699481
Emprunts et dettes financières divers	643774	226306	417468	
Fournisseurs et comptes rattachés	722641	722641		
Personnel et comptes rattachés	288111	288111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263098	263098		
Impôts sur les bénéfices	34136	34136		
T.V.A.	1605	1605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14326	14326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172082	172082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271634	271634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4656983	3119253	838249	699481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	95