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BILAN RESIDENCE AIGUE MARINE 2019 Siren 444727051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	3979364		3979364	3979364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2764173	1041524	1722649	1894722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45545	16365	29180	6528
Autres immobilisations corporelles	931663	599889	331774	387387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542		542	542
TOTAL (I)	7724610	1661102	6063508	6268542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14612		14612	15451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136189	1183	135006	136260
Autres créances	332293		332293	383800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634207		634207	531431
Charges constatées d’avance	9934		9934	9158
TOTAL (II)	1127235	1183	1126052	1076100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8851846	1662285	7189560	7344643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688691		688691	
Report à nouveau	946721		793183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198262		303479	
Subventions d’investissement	4442		6050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3378116		3331402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500		65738	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500		65738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1319597		1415615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816296		785717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733915		466391	
Dettes fiscales et sociales	485602		505730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219591		683546	
Produits constatés d’avance (2)	203944		90505	
TOTAL (IV)	3778945		3947503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7189560		7344643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6349819		6349819	6272802
Chiffres d’affaires nets	6349819		6349819	6272802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1097	17302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80731	134111
Autres produits			142	26
Total des produits d’exploitation (I)			6431789	6424241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210982	229922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			839	-4299
Autres achats et charges externes			2275356	2154159
Impôts, taxes et versements assimilés			230148	232519
Salaires et traitements			2195487	2176753
Charges sociales			688613	706803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243633	237759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12500
Autres charges			207506	200755
Total des charges d’exploitation (II) 			6052565	5946872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379224	477369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41224	45526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41224	45526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40996	-45526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338227	431843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5301		1956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6955		2764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16233		4719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8058		1111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5032		2750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13090		3861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3143		858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61552		64667	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81557		64556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6448249		6428960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6249987		6125482	
BENEFICE OU PERTE	198262		303479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3982688		
Total Immobilisations corporelles		3705636		42153
Total Immobilisations financières		542		
Total Général		7688865		42153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3982688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6408	3741381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542
Total Général			6408	7724610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1416999	243633	2854	1657778
AMORTISSEMENTS Total Général	1420323	243633	2854	1661102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65738		33238	32500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1183			1183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1183			1183
TOTAL GENERAL	66921		33238	33683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542	542		
Clients douteux ou litigieux	1248	1248		
Autres créances clients	134941	134941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2077	2077		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	787	787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60713	60713		
Autres impôts, taxes versements assimilés	481	481		
Divers	129266	129266		
Groupe et associés	120000	120000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18969	18969		
Charges constatées d’avance	9934	9934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478958	478958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1319597	99418	520699	
Emprunts et dettes financières divers	816296	230670	544197	
Fournisseurs et comptes rattachés	733915	733915		
Personnel et comptes rattachés	222626	222626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214177	214177		
Impôts sur les bénéfices	16097	16097		
T.V.A.	25241	25241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7461	7461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219460	219460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203944	203944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3778945	1973139	1064896	740909
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel