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BILAN RESIDENCE AIGUE MARINE 2018 Siren 444727051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	3979364		3979364	3979364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2769457	874735	1894722	1953382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19545	13017	6528	8999
Autres immobilisations corporelles	916634	529247	387387	278185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542		542	542
TOTAL (I)	7688865	1420323	6268542	6220471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15451		15451	11153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137443	1183	136260	156234
Autres créances	383800		383800	413029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531431		531431	471550
Charges constatées d’avance	9158		9158	9194
TOTAL (II)	1077283	1183	1076100	1061158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8766149	1421506	7344643	7281629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		138187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688691		688691	
Report à nouveau	793183		849796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303479		245200	
Subventions d’investissement	6050		8321	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3331402		3330195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65738		118377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65738		118377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415615		1509687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	785717		1020612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466391		488858	
Dettes fiscales et sociales	505730		478933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1524	
Autres dettes	683546		200159	
Produits constatés d’avance (2)	90505		133285	
TOTAL (IV)	3947503		3833058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7344643		7281629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6272802		6272802	6006980
Chiffres d’affaires nets	6272802		6272802	6006980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17302	36256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134111	170515
Autres produits			26	43
Total des produits d’exploitation (I)			6424241	6213793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229922	238697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4299	7057
Autres achats et charges externes			2154159	2096072
Impôts, taxes et versements assimilés			232519	187066
Salaires et traitements			2176753	2179567
Charges sociales			706803	678784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237759	227620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2	9684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	11692
Autres charges			200755	192732
Total des charges d’exploitation (II) 			5946872	5828970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477369	384823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45526	53452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45526	53452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45526	-53452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431843	331371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1956		25924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2764		33052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4719		58976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1111		1776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2750		12759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3861		35659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	858		23317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64667		50595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64556		58893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6428960		6272769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6125482		6027570	
BENEFICE OU PERTE	303479		245200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3982688		
Total Immobilisations corporelles		3428304		288576
Total Immobilisations financières		542		
Total Général		7411533		288576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3982688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11244	3705636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542
Total Général			11244	7688865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1187738	237759	8497	1416999
AMORTISSEMENTS Total Général	1191061	237759	8497	1420323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33238
Total Provisions pour risques et charges	118377	12500	65139	65738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9684	2	8503	1183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9684	2	8503	1183
TOTAL GENERAL	128061	12502	73642	66921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12502	73642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542	542		
Clients douteux ou litigieux	1248	1248		
Autres créances clients	136195	136195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1188	1188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21	21		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36013	36013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306793	306793		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39785	39785		
Charges constatées d’avance	9158	9158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530943	530943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1415615	97544	403892	
Emprunts et dettes financières divers	785717	281209	504507	
Fournisseurs et comptes rattachés	466391	466391		
Personnel et comptes rattachés	220214	220214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263184	263184		
Impôts sur les bénéfices	13742	13742		
T.V.A.	1133	1133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7457	7457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460922	460922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222623	222623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90505	90505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947503	2124924	908399	914180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72