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BILAN RESIDENCE AIGUE MARINE 2017 Siren 444727051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	3979364		3979364	3979364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2660857	707475	1953382	2117158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19545	10546	8999	13520
Autres immobilisations corporelles	747901	469716	278185	307884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542		542	542
TOTAL (I)	7411533	1191061	6220471	6418467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11153		11153	18209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165918	9684	156234	147715
Autres créances	413029		413029	800576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471550		471550	241
Charges constatées d’avance	9194		9194	7779
TOTAL (II)	1070842	9684	1061158	974520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8482375	1200746	7281629	7392988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138187		128018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688691		688691	
Report à nouveau	849796		656592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245200		203373	
Subventions d’investissement	8321		4833	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3330195		3081507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118377		133095	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118377		133095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509687		1820673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020612		1184183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488858		502003	
Dettes fiscales et sociales	478933		445086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1524		10972	
Autres dettes	200159		154453	
Produits constatés d’avance (2)	133285		61016	
TOTAL (IV)	3833058		4178386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7281629		7392988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6006980		6006980	5864716
Chiffres d’affaires nets	6006980		6006980	5864716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36256	7133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170515	161101
Autres produits			43	170
Total des produits d’exploitation (I)			6213793	6033119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238697	203663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7057	2958
Autres achats et charges externes			2096072	2058768
Impôts, taxes et versements assimilés			187066	216838
Salaires et traitements			2179567	2133526
Charges sociales			678784	658873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227620	190055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9684	23635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11692	32471
Autres charges			192732	122634
Total des charges d’exploitation (II) 			5828970	5643420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384823	389699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53452	28522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53452	28522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53452	-28522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331371	361177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25924		1880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33052		6062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58976		7942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1776		5857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12759		46426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21124		21126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35659		73409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23317		-65467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50595		41116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58893		51221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6272769		6041062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6027570		5837689	
BENEFICE OU PERTE	245200		203373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3982688		
Total Immobilisations corporelles		3388914		63507
Total Immobilisations financières		542		
Total Général		7372143		63507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3982688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24118	3428304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542
Total Général			24118	7411533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950352	248744	11359	1187738
AMORTISSEMENTS Total Général	953676	248744	11359	1191061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43377
Total Provisions pour risques et charges	133095	11692	26411	118377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23635	9684	23635	9684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23635	9684	23635	9684
TOTAL GENERAL	156731	21377	50046	128061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21377	50046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542	542		
Clients douteux ou litigieux	10219			
Autres créances clients	155700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1459			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	357258			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12845			
Charges constatées d’avance	9194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	588682	588682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1509687	95708	395703	
Emprunts et dettes financières divers	1020612	305808	714804	
Fournisseurs et comptes rattachés	488858	488858		
Personnel et comptes rattachés	215023	215023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250517	250517		
Impôts sur les bénéfices	7703	7703		
T.V.A.	927	927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4762	4762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1524	1524		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200159	200159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133285	133285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3833058	1704276	1110507	1018276
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71