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BILAN RESIDENCE AIGUE MARINE 2016 Siren 444727051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	3979364		3979364	3979364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2662607	545449	2117158	665875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27718	14198	13520	16216
Autres immobilisations corporelles	698590	390706	307884	351001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542		542	542
TOTAL (I)	7372143	953676	6418467	5012997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18209		18209	21167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171350	23635	147715	162851
Autres créances	800576		800576	413102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241		241	203
Charges constatées d’avance	7779		7779	1192
TOTAL (II)	998156	23635	974520	598515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8370299	977311	7392988	5611513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128018		118648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688691		688691	
Report à nouveau	656592		478568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203373		187393	
Subventions d’investissement	4833		10130	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3081507		2883431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133095		122625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133095		122625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1820673		83369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184183		1330753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502003		498777	
Dettes fiscales et sociales	445086		433253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972			
Autres dettes	154453		146458	
Produits constatés d’avance (2)	61016		112847	
TOTAL (IV)	4178386		2605457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7392988		5611513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5864716		5864716	5474646
Chiffres d’affaires nets	5864716		5864716	5474646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161101	192739
Autres produits			170	189
Total des produits d’exploitation (I)			6033119	5667574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203663	189956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2958	-3332
Autres achats et charges externes			2058768	2095886
Impôts, taxes et versements assimilés			216838	185277
Salaires et traitements			2133526	2044258
Charges sociales			658873	628213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190055	143713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32471	10486
Autres charges			122634	120960
Total des charges d’exploitation (II) 			5643420	5415417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389699	252157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28522	40586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28522	40586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28522	-40586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361177	211571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1880		2839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6062		15042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7942		17881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5857		3585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46426		9864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73409		13449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65467		4432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41116		17714	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51221		10895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6041062		5685455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5837689		5498061	
BENEFICE OU PERTE	203373		187393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3982688		
Total Immobilisations corporelles		1790108		1663023
Total Immobilisations financières		542		
Total Général		5773337		1663023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3982688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64216	3388914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542
Total Général			64216	7372143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757016	211181	17845	950352
AMORTISSEMENTS Total Général	760339	211181	17845	953676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33095
Total Provisions pour risques et charges	122625	32471	22000	133095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23635		23635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23635		23635
TOTAL GENERAL	122625	56106	22000	156731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56106	22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	542	542		
Clients douteux ou litigieux	43935			
Autres créances clients	127416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30			
Impôts sur les bénéfices	27306			
T. V. A.	378671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	374330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18938			
Charges constatées d’avance	7779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	980247	980247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220673	220673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600000	92058	387681	
Emprunts et dettes financières divers	1184183	1037221	146961	
Fournisseurs et comptes rattachés	502003	502003		
Personnel et comptes rattachés	193890	193890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240861	240861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	873	873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9462	9462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972	10972		
Groupe et associés	270	270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154183	154183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61016	61016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4178386	2523482	534642	1120261
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	71