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BILAN OPTIQUE MARINE 2021 Siren 444781173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5311	5311		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53817	34247	19571	4189
Autres immobilisations corporelles	330090	294926	35164	8496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	623		623	614
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	8500
TOTAL (I)	428341	364483	63857	21798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95803		95803	87948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8934		8934	2399
Autres créances	27745		27745	49068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109091		109091	165975
Charges constatées d’avance	19371		19371	14458
TOTAL (II)	260943		260943	319849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689284	364483	324800	341647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216		1216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153088		143305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165304		155521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2		4126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2410		1061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89821		107614	
Dettes fiscales et sociales	40838		51462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26426		21862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159497		186126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	324800		341647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159497		186126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	839845		839845	765414
Production vendue biens				
Production vendue services	10780		10780	8304
Chiffres d’affaires nets	850625		850625	773718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645	416
Autres produits			23	33
Total des produits d’exploitation (I)			851293	774167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270923	232613
Variation de stock (marchandises)			-7855	11888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200932	180819
Impôts, taxes et versements assimilés			6708	6449
Salaires et traitements			114073	93953
Charges sociales			23010	21595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5319	2427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34774	31991
Total des charges d’exploitation (II) 			647884	581734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203409	192433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1100	908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1100	908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090	-281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202319	192152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49231		48847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851304		774794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698216		631489	
BENEFICE OU PERTE	153088		143305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	645		416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34517		31987	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		343435		47369
Total Immobilisations financières		9114		9
Total Général		387860		47378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6897	383907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9123
Total Général			6897	428341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5311			5311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330750	5319	6897	329173
AMORTISSEMENTS Total Général	366061	5319	6897	364483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500	8500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8934	8934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1610	1610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26135	26135		
Charges constatées d’avance	19371	19371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64550	64550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89821	89821		
Personnel et comptes rattachés	12434	12434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9237	9237		
Impôts sur les bénéfices	2676	2676		
T.V.A.	16362	16362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2410	2410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26426	26426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159497	159497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	143305			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30000		20000	
Location, charges locatives et de copropriété	50580		46119	
Personnel extérieur à l’entreprise	462		305	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5320		5824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114571		108572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200932		180819	
Taxe professionnelle	2539		2620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4169		3829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6708		6449	
Montant de la TVA. collectée	179369		154744	
Total TVA. déductible sur biens et services	99583		90055	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4