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BILAN OPTIQUE MARINE 2020 Siren 444781173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5311	5311		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42715	38526	4189	
Autres immobilisations corporelles	300721	292225	8496	10908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614		614	603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	8500
TOTAL (I)	387860	366061	21798	20011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87948		87948	99836
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2399		2399	610
Autres créances	49068		49068	29582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165975		165975	149094
Charges constatées d’avance	14458		14458	13604
TOTAL (II)	319849		319849	292726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707708	366061	341647	312737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216		1215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143305		126879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155521		139095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4126		3083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061		2355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107614		72485	
Dettes fiscales et sociales	51462		66995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21862		28724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186126		173642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341647		312737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186126		173642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	765414		765414	836231
Production vendue biens				
Production vendue services	8304		8304	6994
Chiffres d’affaires nets	773718		773718	843224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416	3000
Autres produits			33	9
Total des produits d’exploitation (I)			774167	846233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232613	318809
Variation de stock (marchandises)			11888	-19028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180819	202512
Impôts, taxes et versements assimilés			6449	6504
Salaires et traitements			93953	108352
Charges sociales			21595	20424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2427	3230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31991	34975
Total des charges d’exploitation (II) 			581734	675779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192433	170454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			908	1126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			908	1126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281	-1115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192152	169338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48847		42459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774794		846244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631489		719364	
BENEFICE OU PERTE	143305		126879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	416		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31987		34972	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		339232		4204
Total Immobilisations financières		9103		11
Total Général		383645		4214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9114
Total Général				387860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5311			5311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328323	2427		330750
AMORTISSEMENTS Total Général	363634	2427		366061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500	8500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2399	2399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11033	11033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38035	38035		
Charges constatées d’avance	14458	14458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74425	74425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4126	4126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107614	107614		
Personnel et comptes rattachés	13008	13008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12644	12644		
Impôts sur les bénéfices	6387	6387		
T.V.A.	19166	19166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061	1061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21862	21862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186126	186126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	126879			
Engagement de crédit-bail mobilier			1113	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20000		20000	
Location, charges locatives et de copropriété	46119		50523	
Personnel extérieur à l’entreprise	305		425	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5824		5772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108572		125792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180819		202512	
Taxe professionnelle	2620		2656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3829		3848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6449		6504	
Montant de la TVA. collectée	154744		177110	
Total TVA. déductible sur biens et services	90055		115712	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5