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BILAN OPTIQUE MARINE 2018 Siren 444781173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5311	5311		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38511	38511		
Autres immobilisations corporelles	290026	286582	3443	6887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	594		594	584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	3400
TOTAL (I)	372941	360404	12537	10871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80808		80808	101988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2182		2182	4454
Autres créances	58537		58537	51935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100557		100557	90150
Charges constatées d’avance	14532		14532	12799
TOTAL (II)	256617		256617	261326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629558	360404	269154	272197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215		1215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89783		71362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101998		83578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3631		4169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2297		393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74339		129486	
Dettes fiscales et sociales	43465		51205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43423		3367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167155		188620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269154		272197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167155		188620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	751475		751475	637458
Production vendue biens				
Production vendue services	9247		9247	11018
Chiffres d’affaires nets	760721		760721	648476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1500
Autres produits			19	2
Total des produits d’exploitation (I)			760740	649978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255650	229718
Variation de stock (marchandises)			21180	-357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195292	160322
Impôts, taxes et versements assimilés			7633	8066
Salaires et traitements			103956	100879
Charges sociales			24941	22197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3443	8260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31337	28731
Total des charges d’exploitation (II) 			643433	557816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117308	92163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1777	1975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1777	1975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1767	-1964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115541	90198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25758		18836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760751		649989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670968		578626	
BENEFICE OU PERTE	89783		71362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31320		26359	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		328537		
Total Immobilisations financières		3984		5109
Total Général		367832		5109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9094
Total Général				372941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5311			5311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321650	3443		325093
AMORTISSEMENTS Total Général	356961	3443		360404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500	8500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2182	2182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	245	245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	811	811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57481	57481		
Charges constatées d’avance	14532	14532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83751	83751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3631	3631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74339	74339		
Personnel et comptes rattachés	14972	14972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15185	15185		
Impôts sur les bénéfices	1517	1517		
T.V.A.	11533	11533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2297	2297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43423	43423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167155	167155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	71362			
Engagement de crédit-bail mobilier	3021		4929	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35000		13600	
Location, charges locatives et de copropriété	45422		38440	
Personnel extérieur à l’entreprise			259	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5615		6781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109255		101242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195292		160322	
Taxe professionnelle	2720		3078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4913		4988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7633		8066	
Montant de la TVA. collectée	152144		129695	
Total TVA. déductible sur biens et services	94321		83134	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4