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BILAN OPTIQUE MARINE 2016 Siren 444781173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5311	5311		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38511	38312	199	599
Autres immobilisations corporelles	288637	275078	13559	20462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	575		575	566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	366434	348700	17734	25027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101631		101631	107453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946		946	928
Autres créances	48563		48563	55821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112128		112128	94334
Charges constatées d’avance	13930		13930	12186
TOTAL (II)	277198		277198	270722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643632	348700	294932	295749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215		1215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61415		45858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73630		58074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1639		4687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50365		81365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122605		100213	
Dettes fiscales et sociales	43662		46026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3031		5384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221301		237675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294932		295749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221301		237675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	653033		653033	598294
Production vendue biens				
Production vendue services	8004		8004	6783
Chiffres d’affaires nets	661037		661037	605078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994	9000
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			662041	614083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246861	217428
Variation de stock (marchandises)			5822	14137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169318	158492
Impôts, taxes et versements assimilés			7388	7743
Salaires et traitements			92634	91507
Charges sociales			21782	21400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8466	13649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28116	30866
Total des charges d’exploitation (II) 			580386	555222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81655	58860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2683	3135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2683	3135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2672	-3125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78983	55735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17530		9877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662051		615093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600636		569235	
BENEFICE OU PERTE	61415		45858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	994		9000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27258		24589	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		325985		1163
Total Immobilisations financières		3966		9
Total Général		365262		1172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3975
Total Général				366434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5311			5311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304924	8466		313390
AMORTISSEMENTS Total Général	340235	8466		348700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48057			
Charges constatées d’avance	13930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66839	66839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1639	1639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122605	122605		
Personnel et comptes rattachés	9725	9725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17348	17348		
Impôts sur les bénéfices	2223	2223		
T.V.A.	14366	14366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50365	50365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3031	3031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221301	221301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6837			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13600		15300	
Location, charges locatives et de copropriété	39372		36154	
Personnel extérieur à l’entreprise	6339			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5351		5207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104656		101831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169318		158492	
Taxe professionnelle	2558		2710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4830		5033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7388		7743	
Montant de la TVA. collectée	141329		121424	
Total TVA. déductible sur biens et services	85883		77316	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3