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BILAN OPTIQUE DES VALLEES 2019 Siren 444738611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	8180	8180		
Immobilisations corporelles	177594	152395	25199	38305
Immobilisations financières	30254		30254	30145
Total Actif Immobilisé	223650	160575	63075	76073
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	84298		84298	89441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62057		62057	71395
Créances – Autres	43802		43802	40675
Valeurs mobilières de placement	208		208	
Disponibilités	8774		8774	6030
Caisse				
Charges constatées d’avance	4819		4819	4858
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203956		203956	212398
Total général Actif	427606	624608		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7633	7633
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51555	28342
Résultat de l’exercice			43345	53213
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103296	89951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29249	42368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68633	101384
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99		
Autres dettes			65854	54768
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163736	198520
Total général Passif			267032	288471
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2019	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1676	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	681051		624608	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	104		6199	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	681155		630806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	257291		244070	
Variation de stock (marchandises)	5143		-5767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	177642		158732	
(dont taxe professionnelle)	3125			
Impôts, taxes et versements assimilés	11334		13445	
Rémunérations du personnel 	99858		90886	
Charges sociales	60035		44447	
Dotations aux amortissements	14673		15086	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	694		2088	
Total des charges d’exploitation	626671		562987	
Résultat d’exploitation	54484		67820	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	300		347	
Charges exceptionnelles			76	
Impôts sur les bénéfices	10839		14184	
Bénéfice ou perte	43345		53213	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	144211			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71913			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1397	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			170	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			109	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			221974	
Total Immobilisations (Augmentations)			1676	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			144211	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71913	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel