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BILAN OPTIQUE DES VALLEES 2017 Siren 444738611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	8180	8180		
Immobilisations corporelles	169827	126642	43185	56383
Immobilisations financières	27030		27030	26968
Total Actif Immobilisé	212659	134822	77838	90973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	83675		83675	97113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50043		50043	55168
Créances – Autres	47151		47151	92125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1506		1506	6426
Caisse				
Charges constatées d’avance	4747		4747	4868
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187122		187122	255700
Total général Actif	399781	584006		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7633	7633
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18007	17028
Résultat de l’exercice			35334	20979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61738	46403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57922	149571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			124079	112585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21221	38113
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203222	300269
Total général Passif			264960	346673
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			442	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			785	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	630659		584006	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7383		10500	
Autres produits	164		2191	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	638206		596697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	236544		226554	
Variation de stock (marchandises)	13439		17553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7427			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141875		139396	
(dont taxe professionnelle)	3088			
Impôts, taxes et versements assimilés	4249		10461	
Rémunérations du personnel 	109149		106332	
Charges sociales	63540		50524	
Dotations aux amortissements	13578		13987	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8909		299	
Total des charges d’exploitation	591283		565106	
Résultat d’exploitation	46923		31591	
Produits financiers	933		414	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4663		7149	
Charges exceptionnelles	1057		135	
Impôts sur les bénéfices	6802		3742	
Bénéfice ou perte	35334		20979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	127998			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			62	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215214	
Total Immobilisations (Augmentations)			442	
Total Immobilisations (Diminutions)			2997	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			127998	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel