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BILAN MONTCEAU LES MINES 2021 Siren 444746846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5359	2718	2641	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12316	10280	2036	3496
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119013	55914	63098	50044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304342	141688	162654	147164
Autres immobilisations corporelles	175210	113148	62061	53239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30974		30974	30974
Autres immobilisations financières	5392		5392	5392
TOTAL (I)	652640	323750	328889	290343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12530		12530	8568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1425
Clients et comptes rattachés	29023		29023	235722
Autres créances	1773398		1773398	1008187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137		1137	339
Charges constatées d’avance	4783		4783	5878
TOTAL (II)	1820873		1820873	1260122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2473513	323750	2149763	1550465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8016		8016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801		801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414		414	
Report à nouveau	464947		5230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480160		459717	
Subventions d’investissement	67707		103436	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022046		577615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272735		200688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272735		200688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1018		948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152401		167254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242619		259634	
Dettes fiscales et sociales	363400		270333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2818		6682	
Autres dettes	12710		19834	
Produits constatés d’avance (2)	80013		47473	
TOTAL (IV)	854982		772161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2149763		1550465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	811		811	786
Production vendue biens				
Production vendue services	3983482		3983482	3670510
Chiffres d’affaires nets	3984293		3984293	3671297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58374	112952
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			4042675	3784256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1250	1341
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147692	159268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3961	-6098
Autres achats et charges externes			974628	1119580
Impôts, taxes et versements assimilés			118275	125364
Salaires et traitements			1476787	1375536
Charges sociales			537163	395615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65168	49041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5150	
Autres charges			2438	3032
Total des charges d’exploitation (II) 			3324592	3222682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718082	561574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718082	561574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10501		277804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10501		277804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66896		200688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75246		200688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64744		77116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173178		178973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4053176		4062061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3573016		3602344	
BENEFICE OU PERTE	480160		459717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14340		3336
Total Immobilisations corporelles		498186		100380
Total Immobilisations financières		36398		
Total Général		548925		103716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				598566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36398
Total Général				652640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10844	2155		12999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247737	63014		310752
AMORTISSEMENTS Total Général	258581	65169		323750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5151
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267584
Total Provisions pour risques et charges	200688	72047		272735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200688	72047		272735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5151		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66896		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30974		30974	
Autres immobilisations financières	5392		5392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29023	29023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30204	30204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1386995	1386995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	529350	529350		
Charges constatées d’avance	4784	4784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2016750	1980384	36366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018	1018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152401		152401	
Fournisseurs et comptes rattachés	242620	242620		
Personnel et comptes rattachés	123896	123896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205976	205976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17757	17757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15771	15771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2819	2819		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12710	12710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80013	80013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	854982	702581	152401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44		50