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BILAN MONTCEAU LES MINES 2019 Siren 444746846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2024	2024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12316	7360	4956	7377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81794	35329	46465	52465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176549	82971	93578	108044
Autres immobilisations corporelles	141739	81854	59884	58670
Immobilisations en cours	1225		1225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30974		30974	25714
Autres immobilisations financières	5392		5392	5392
TOTAL (I)	452047	209539	242507	257697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2469		2469	2745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				44268
Autres créances	1016356		1016356	1167608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2096		2096	199
Charges constatées d’avance	6177		6177	3770
TOTAL (II)	1027100		1027100	1218591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479148	209539	1269608	1476288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8016		8016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801		801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414		184061	
Report à nouveau			2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375230		374965	
Subventions d’investissement	113656		126240	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498118		694087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546		104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162830		167991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288969		234207	
Dettes fiscales et sociales	255860		326540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12784			
Autres dettes	13625		16484	
Produits constatés d’avance (2)	36873		36873	
TOTAL (IV)	771489		782200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269608		1476288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	546		546	701
Production vendue biens				
Production vendue services	3480761		3480761	3308274
Chiffres d’affaires nets	3481308		3481308	3308976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56171	122967
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			3537498	3431949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599	695
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167905	150285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275	-2745
Autres achats et charges externes			1126163	1124551
Impôts, taxes et versements assimilés			119229	124330
Salaires et traitements			1222802	1183934
Charges sociales			336256	435799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45894	37213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7095	2471
Total des charges d’exploitation (II) 			3026222	3056537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511276	375411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699	1499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			699	1499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			699	1499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511976	376911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10190		64669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10190		64669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10190		55119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146937		57065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548389		3498118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3173159		3123153	
BENEFICE OU PERTE	375230		374965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14340		
Total Immobilisations corporelles		383106		25444
Total Immobilisations financières		31138		5260
Total Général		428585		30704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7243	401308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36398
Total Général			7243	452047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6962	2421		9384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163926	43472	7243	200155
AMORTISSEMENTS Total Général	170888	45894	7243	209539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30974		30974	
Autres immobilisations financières	5392		5392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23786	23786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	990487	990487		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2082	2082		
Charges constatées d’avance	6177	6177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058900	1022534	36366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546	546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	162830		162830	
Fournisseurs et comptes rattachés	288969	288969		
Personnel et comptes rattachés	111112	111112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126722	126722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4305	4305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13719	13719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12784	12784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13625	13625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36873	36873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	771489	608659	162830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46		42