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BILAN MONTCEAU LES MINES 2018 Siren 444746846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2024	2024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12316	4938	7378	1965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78594	26129	52466	29254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173547	65502	108045	69069
Autres immobilisations corporelles	130966	72296	58670	12308
Immobilisations en cours				3293
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25714		25714	20491
Autres immobilisations financières	5392		5392	5392
TOTAL (I)	428585	170888	257697	141805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2745		2745	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28936		28936	8769
Autres créances	1167609		1167609	1304574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	1150
Charges constatées d’avance	3770		3770	640
TOTAL (II)	1203259		1203259	1315133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631845	170888	1460957	1456938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8016		8016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	802		802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184061		184061	
Report à nouveau	2		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374966		369733	
Subventions d’investissement	126241		80401	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694087		643015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		1008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167992		164709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234208		250198	
Dettes fiscales et sociales	326540		296984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10755	
Autres dettes	1152		12935	
Produits constatés d’avance (2)	36873		21392	
TOTAL (IV)	766869		757981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460957		1456938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702		702	564
Production vendue biens				
Production vendue services	3308275		3308275	3246764
Chiffres d’affaires nets	3308976		3308976	3247328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122967	77385
Autres produits			6	588
Total des produits d’exploitation (I)			3431949	3325301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695	820
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150286	149856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2745	
Autres achats et charges externes			1124552	1075886
Impôts, taxes et versements assimilés			124331	94408
Salaires et traitements			1183935	1152897
Charges sociales			435799	402618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37213	20800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13985
Autres charges			2471	1982
Total des charges d’exploitation (II) 			3056538	2913252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375412	412048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500	1302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	1302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1500	1302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376912	413350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64669		2529	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25604	
Total des produits exceptionnels (VII)	64669		28133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55119		28133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57065		71750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3498119		3354736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3123153		2985003	
BENEFICE OU PERTE	374966		369733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7040		7300
Total Immobilisations corporelles		242525		143876
Total Immobilisations financières		25915		5223
Total Général		275480		156399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3293		383107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31138
Total Général		3293		428585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5075	1887		6962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128600	35326		163926
AMORTISSEMENTS Total Général	133675	37213		170888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55942		55942	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55942		55942	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25714		25714	
Autres immobilisations financières	5392	5392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28936	28936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	668	668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25204	25204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1138167	1138167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3570	3570		
Charges constatées d’avance	3770	3770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231421	1205707	25714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167992		167992	
Fournisseurs et comptes rattachés	234208	234208		
Personnel et comptes rattachés	180445	180445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136066	136066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10029	10029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152	1152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36873	36873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	766869	598877	167992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42		42