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BILAN MONTCEAU LES MINES 2017 Siren 444746846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2024	2024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	3051	1965	2968
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47863	18609	29254	24603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117224	48155	69069	61494
Autres immobilisations corporelles	74145	61836	12308	16141
Immobilisations en cours	3293		3293	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20491		20491	15421
Autres immobilisations financières	5392		5392	
TOTAL (I)	275480	133675	141805	120659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8769		8769	18928
Autres créances	1304574		1304574	1097643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1150		1150	836
Charges constatées d’avance	640		640	
TOTAL (II)	1315133		1315133	1117408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590613	133675	1456938	1238067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8016		8016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	802		802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184061		71749	
Report à nouveau	2		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369733		316122	
Subventions d’investissement	80401		53423	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643015		450116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55942		70035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55942		70035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008		171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164709		159807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250198		211135	
Dettes fiscales et sociales	296984		327533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10755		6546	
Autres dettes	12935		1724	
Produits constatés d’avance (2)	21392		11000	
TOTAL (IV)	757981		717916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456938		1238067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	564		564	741
Production vendue biens				
Production vendue services	3246764		3246764	3250768
Chiffres d’affaires nets	3247328		3247328	3251509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77385	74839
Autres produits			588	91
Total des produits d’exploitation (I)			3325301	3326438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820	348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149856	151446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075886	1075149
Impôts, taxes et versements assimilés			94408	129461
Salaires et traitements			1152897	1154845
Charges sociales			402618	405743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20800	19287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13985	53345
Autres charges			1982	4475
Total des charges d’exploitation (II) 			2913252	2994100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412048	332339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1302	1841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1302	1841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1302	1630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413350	333969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2529		69911	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25604			
Total des produits exceptionnels (VII)	28133		69911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28133		44307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71750		62154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3354736		3398190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2985003		3082069	
BENEFICE OU PERTE	369733		316122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7040		
Total Immobilisations corporelles		211041		31484
Total Immobilisations financières		15453		10462
Total Général		233535		41946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25915
Total Général				275480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4072	1003		5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108803	19797		128600
AMORTISSEMENTS Total Général	112875	20800		133675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55942
Total Provisions pour risques et charges	70035	13985	28078	55942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25604		25604	
Total Provisions pour dépréciation	25604		25604	
TOTAL GENERAL	95639	13985	53682	55942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13985	28078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20491			
Autres immobilisations financières	5392	5392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1283785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1788			
Charges constatées d’avance	640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339866	1319375	20491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1008	1008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164709		164709	
Fournisseurs et comptes rattachés	250198	250198		
Personnel et comptes rattachés	153487	153487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137618	137618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81	81		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5799	5799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10755	10755		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12935	12935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21392	21392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	757981	593273	164709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		40